2021年决胜十一月专题第三期

2021/11/15 13:47:46 | 万隆证券网·运营部整理

  11月以来,A股成交额重回万亿,各大题材板块轮动活跃升温,市场风格出现明显的“高低切”。根据历史行情,四季度往往是机构排名战的重要窗口期,机构会开始更为积极的调仓换股,一方面是保持现有利润,另一方面是为明年投资机会做潜伏铺垫。

  

  在10月16日发布的布局专题《重磅,A股再迎确定性机会!》中,我们已提前预判市场风格的切换,回顾近几年年底的低估板块,都出现了一波“高低切行情”,具备业绩支撑的低估板块将重新成为市场的“主导方向”。


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  从近期汽车电子、家电消费和军工等一批相对低估的板块纷纷崛起反弹,也验证了我们此前的预判,市场正开启新一轮的“机构抱团”大战。

  

  而这些相对低位板块中,汽车电子兼具新能源+科技+消费等主线于一身,是新能源的核心补涨方向,目前板块反转确定性较高。

  

  政策明确加持,根据10月26日国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》,关于电动车:大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。

  

  到2030年,当年新增新能源交通工具比例达到40%。去年国内汽车销量2531.1万辆,40%就是1012.44万,去年国内新能源汽车销量136.7万辆!即便假设2030年卖车跟2020年持平,这意味着,新能源车未来还有7-8倍的替代空间。

  

  最新的乘联会数据显示:2021年10月新能源乘用车市场零售达到32.1万辆,同比上涨141%。特斯拉10月份中国产汽车销量为54391辆。10月新能源车出口呈现爆发式增长,特斯拉中国出口40666辆。三季度汽车芯片供给的至暗时刻已经走过,原10月预计供给芯片较上月环比有20%的改善预期。

  

  随着汽车芯片短缺问题的缓解,下半年汽车产销量大概率将迎来环比改善,行业规模也将继续扩大。同时汽车行业规模效应的提升,以及近期上游原材料(钢材)价格的下滑,预计汽车零部件行业毛利率水平以及盈利能力也有望得到快速修复。

  

  业绩方面,大部分汽车零部件企业业绩增速较高,2021上半年同比增速超50%,且目前估值处于较低水平。从2021年全年业绩的角度来看,大部分零部件公司全年业绩均能继续保持高速增长,同比增速超30%。

  

  不仅国内市场高景气,美国也开启了新能源车计划,作为全球第一大汽车市场,后续零部件需求会加速提升。


  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,过往案例不代表未来收益,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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