2021年决胜十一月专题第一期

2021/11/1 10:25:11 | 万隆证券网·运营部整理

  本周上市公司三季报业绩披露正式结束,最迟下周一业绩上该出的利空都会出尽,随后这方面的“业绩雷”影响就告一段落,A股将进入年尾的“冲刺”阶段。

  

  全新的11月,往往是机构密集调仓的关键阶段,每逢资金风格切换时,市场会同步出现明显的“黄金坑”,并且题材板块轮动节奏会加速,这个阶段是投资者必须重视的。

  

  在前三季度中,投资者应该感受到“选择比努力更重要”,今年春节后,A股过去的“传统核心资产”可谓持续疲弱,像恒瑞医药金龙鱼格力电器海天味业牧原股份长春高新等一批批昔日“大白马”都迎来了“腰斩式”回调。

  

  而比亚迪宁德时代天齐锂业等一批新能源个股却成为了市场新的风向标,世界的轮回从未停止过,A股的轮动也一样,就连出现了10年大牛市的“美股”同样也在轮动中发展。

  

  去年以来,A股从价值股逐步转向长股,这是符合时代发展的转变,借鉴美股,美股机构投资者底仓也是出现从传统行业向科技板块集中的趋势:

  

  1、2002-2008年:美股周期股的春天,能源板块超额收益显著,机构逐热加仓。

  

  2、2009-2013年:可选消费表现亮眼,机构大幅加仓以亚马逊为代表的零售业。

  

  3、2011-2015年:第四次生物科技浪潮,机构大举加仓生物制药。

  

  4、2016年以来:盈利驱动的科技股行情,软件服务成市场最大主线。

  

  投资结果和大趋势是紧密相关的。迎合趋势,赚钱就容易;逆势而为的话,可能做了很多努力还会亏钱。在目前这个“碳中和”背景下,我们一定要看长远一些,要赚时代的红利就要学会与时代接轨,未来必然是新能源的时代。

  

  对于新能源政策,也是频频出台,利好不断。10月24日,国家《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”,《意见》为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。

  

  随着度电成本不断下降、综合优势明显,加之全球能源政策利好,光伏发电量和渗透率在过去十年间增长迅猛,新增装机量年年攀升。

  

  根据测算,2030 年中国和全球光伏新增装机需求,预计 2030 年中国光伏新增装机需求达 416-537GW,CAGR(年复合增长率) 达24%-26%;全球新增装机需求达 1246-1491GW,CAGR达 25%-27%。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长,拥有巨大的市场空间。

  

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,过往案例不代表未来收益,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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