2021年决胜九月专题第二期

2021/9/6 17:23:42 | 万隆证券网·运营部整理

  在过去一个月左右的时间里,A股市场出现连续33天万亿成交量,本周三单日成交量更是超过了1.7万亿,这种持续天量现象,过去只在大牛市中发生。

  

  出现这种情况的原因有两点:

  

  第一点:资金大机构博弈持续加剧,市场出现频繁调仓换股。

  

  根据统计分析,按年初市值计算,年初市值万亿规模的,有7家,上涨比例仅28.6%,年初市值20亿以下的,有341家,上涨比例高达73.3%。这数据说明,市值越小的公司,上涨概率反而是最大的,资金进行了高低切换,从去年炒龙头,到今年炒“小而美”。


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  第二点:增量资金正加速进入股票市场。截至今年上半年,股票市场投资者数量已经达到了1.89亿。去年股票市场投资者数量首次突破1.7亿。股票市场投资者数量继续保持着稳健的增长。

  

  另外,在“共同富裕”的背景下,坚持房住不炒以及居民的可支配收入越来越高,居民储蓄成为了市场潜在的增量资金。

  

  资本市场正迎来良好发展,今年“北京证券交易所”也即将成立,助力经济发展。

  

  今年也是向碳中和迈进的元年,从资本市场看,众多机构资金从过去的医药、白酒消费等板块里出来,源源不断的进入新能源领域,所以能源新基建将成经济发展的新引擎。

  

  近期各地也陆续发布“双碳”行动方案,清洁能源成为财政发力的重要方向:

  

  江苏省发布《省生态环境厅2021年推动碳达峰、碳中和工作计划》,大力推进可再生能源发展,提出2021年全省风电装机增加400万千瓦,光伏装机增加300万千瓦。

  

  中国目前正在规划的风电光伏大基地项目,预计整体总量为400GW,预计有一半的规模将在十四五建成,这是继整县推进之后,新能源国家的又一重大规划。

  

  能源新基建是“碳中和”大时代的基础设施,包括:

  

  1)光伏:“碳达峰”、“十四五”指引,平价市场快速打开。

  

  2)BIPV:“建筑+光伏”深度结合,助力分布式发展,商业模型极佳。

  

  3)风电:国内风电补贴逐步退坡,抢装与平价并进,海上、大功率风机快速发展。

  

  4)特高压:国家发展重要战略,新一轮投资有望提速。

  

  5)充电桩:新能车快速上量,充电桩投资势在必行。

  

  6)储能/抽水蓄能:新一轮规划出炉,为新能源发展保驾护航。

  

  我国在此前气候雄心峰会上强调,到2030年我国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,结合此前关于2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的重要讲话,标志着我国非化石能源尤其是以光伏、风电为代表的新能源将成为未来能源增长的中坚力量。

  

  根据我们测算,中性预期下,到2050年,光伏和风电年均新增装机规模将达到192.88GW和103.86GW,总装机量将达到4396.06GW和2648.46GW,新能源发展有望进入加速期。

  

  每一轮行情,都是资金抱团的结果,能源新基建不仅有着政策的驱动,更成为了资金抱团的的优选方向,每次抱团的形成都会推动大盘上行,带来一波赚钱效应。


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