2021年决胜七月专题第二期

2021/7/12 13:50:04 | 万隆证券网·运营部整理

  重磅利好:中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。


  三季度行情可期,关注科技、新能源双主线牛市格局

  

  首先,自去年11月以来,北向资金罕见连续11个月流入A股,外资对A股中长期走势的看法无需多言;

  

  其次在6月中旬,银行通过改革报价方式,达到“降息”的效果,如今,央行正式宣布降准,下半年货币政策有望进一步宽松;

  

  今年5月以来科技和新能源方向开始走出双主线的大行情。国产替代以及碳中和的大趋势下,大科技有望持续十年以上高景气。布局结构性科技牛市行情正当时!

  

  从去年以来,新能源概念反复席卷市场,成为A股最为坚挺的一大主线。

  

  新能源板块从去年低点,到如今的高位,近乎实现了翻倍式上涨:


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  随着“碳达峰、碳中和”的提出,新能源已不再局限于汽车,而是全面向光伏、电力等全行业扩散,成为国家顶层发展的重要一环。

  

  碳中和概括来说就是通过各种手段抵消生产过程中排放的二氧化碳,最终实现二氧化碳的零排放。主要实现路径之一,就是用“清洁能源”取代传统化石能源,从能源生产开始减少碳排放。光电正是这样一种“清洁能源”。

  

  在政策推动下,光伏设备的需求激增,一个巨大的空白市场已经出现。根据中国光伏行业协会预测,“十四五”期间,国内年均光伏新增装机量,将是2020年的150%~200%左右。而在全球范围内,据预测,到2050年,全球电力结构中,光伏和风能的占比将达到56%。

  

  另一方面,近期光伏板块因为硅料价格预期见顶,产业链博弈有望减缓,景气度预期有所回升。

  

  据海关出口最新数据:5月光伏组件出口金额19.76亿元,同比增44.9%,环比增8.7%,1-5月累计出口88.43亿美元,同比增38.4%;逆变器5月出口3.38亿美元,同比增49%,1-5月累计17.07亿美元,同比增61%,超出市场预期。

  

  目前大部分行业已经处在拐点,景气度有所提升。时间窗口上预计6-7月是博弈期, 8月达到相对平衡, 9月开始提装机量,运营端对今年装机项目准备很充分,所以三季度达到平衡来得及完成今年安排,总体来说全年装机预期和高景气依旧存在!

  

  在巨大的成长空间,以及强政策的倒逼驱动下,新能源已成机构抱团的核心方向。当前,依然是新能源投资主线的关键时刻,将在政策不断催化下走出十年大主题。


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