2021年决胜五月专题第一期

2021/5/6 13:55:28 | 广州万隆·成长投资顾问群

  新的一个月来临,炎热的夏天也随之而来,从冬天到夏天,投资者对A股的热情依旧火爆。刚刚结束的一季度,是基金发行历史上最火爆的一个季度。

  

  根据Wind数据显示,今年一季度一共新发基金404只,累计募集资金规模达到1.07万亿元。在基金发行历史上,只有2015年、2019年和2020年的新发基金年度规模达到过1万亿元之上。

  

  回顾历史,市场资金量历来与行情正相关,火爆的基金会直接驱动动股市加速上涨,其中2015年是历史“大牛市”,而2019年沪指最高获超30%涨幅,2020年也获得超20%涨幅。


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  而近6年一直有着“红五月”行情,五一节后市场都出现较大幅度上涨。而今年被疫情压抑已久的消费更是出现“报复性”爆发,旅游酒店等异常火爆,节后消费数据大幅反弹已是既定的事实,经济复苏,企业业绩高增都对市场产生积极的推动作用。


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  我们此前一直强调的机构抱团“高低切换”基本完成,基金净值大幅回撤已经告一段落,经过一季度机构大幅调仓,基金也已经准备好重新抱团了,从我们节前布局个股中已经反映了这一个信号。

  

  四月万隆研究团队提出错杀绩优、机构高低切换新抱团和医药医美三大投资方向,并得到市场完美验证:


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  机构抱团是时代的产物,未来几十年甚至更长时间,都会延续这种状态。对于大部分高估值机构抱团个股,新发基金不可能去高位接盘,除非抱团股出现大幅调整。因此,提前挖掘低估值、未来业绩增长确定性强的低位潜力股成为机构们重新抱团的必然路径。

  

  投资就要买在分歧,卖在统一,本次抱团的瓦解,就是下一轮抱团的开始。假期期间,我们万隆通过一套科学合理的研判体系,基于专利技术支持的研究模型和工具,再次捕获了一只低位机构抱团潜力股。


  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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