决胜十二月专题第一期

2020/12/7 10:21:18 | 广州万隆·成长投资顾问群

  当大家都以为特朗普即将下台,中美关系可以缓和的时候,美方对中国的“反扑”更猛了。

  

  12月3日,美国特朗普政府将中芯国际和中国海洋石油等4家中国企业列入所谓“受中国军方控制”的名单。

  

  在刚刚结束的周五,中芯国际经过短暂停牌后,做出了回应:公司一直坚持合法合规经营,并遵守经营地的相关法律法规,其服务和产品从未涉及任何军事用途,皆用于民用及商用。

  

  另外据《纽约时报》12月2日报道,美国“新任总统”拜登表示,他不会立即撤销特朗普总统与中国签署的第一阶段贸易协议。与此同时,他将与主要盟友磋商,对美国的对华政策进行全面评估。

  

  所以,不管美国总统如何改变,中美都已进入了新的“博弈时代”。

  

  距离12月结束,A股只剩下19个交易日,阶段性行情我们依旧看好半导体、芯片等板块,“国产替代”将是年底行情中最大的潜力主线。

  

  2020年三季度以来,A股市场的操作难度明显大于上半年,一个重要原因,就是市场缺乏明确的大主线,导致资金方向混乱,也出现了不少短线小题材,但这些题材还不足以成为中长期主线,更多是“一日游题材”。

  

  尤其在监管明令禁止“炒小”、“炒差”后,市场资金势必会去挖掘更有“成长稳定性”的投资主线。

  

  “科技自强自立”被写入十四五规划,科技的核心地位日益凸显。

  

  根据中国半导体行业协会数据,从直接投资角度看,中国2019年中国集成电路产业销售额为7562.3亿元,同比增长15.8%,2014到2019年集成电路销售额复合增速已达到21.31%。

  

  其中,设计业销售额为3063.5亿元,同比增长21.6%;制造业销售额为2149.1亿元,同比增长18.2%;封装测试业销售额2349.7亿元,同比增长7.1%。

  

  中国无疑已成为世界半导体消费大国,体现出国内巨大的消费潜力。

  

  短期来看,半导体也有着很强的“涨价驱动力”:

  

  1、索尼、三星CIS产品供应不足,导致全行业CIS供不应求,价格上涨10%左右;

  

  2、11月19日,国际国内MCU芯片厂商出现产能不足的情况,并且部分厂商发布了涨价通知函,EEPROM存储芯片、NORFlash和LCD驱动芯片等产业也全面涨价10%—20%。

  

  3、11月20日,全球著名半导体公司日月光半导体通知客户, 2021年第一季封测单价调涨5%至10%。

  

  新能源汽车、5G手机和家电等销量大增均为涨价的重要原因,在产品涨价驱动之下,半导体产业链相关上市公司业绩将进一步提升。

  

  上周我们也看到,不少前期调整到位的半导体龙头,已经开始出现了猛烈的反弹攻势:


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  当前的市场已经在大金融板块带领下取得了突破,资金会向市场价值洼地流动,所以对于具备“量价齐升”以及政策双轮驱动的核心科技板块,投资者可继续重点关注。

  

  后续在“十四五”规划明确的方针指导下,我们按照《中国制造2025年》半导体国产化率达50%的目标来估计,国内半导体产业仍有着至少5年5倍的增量空间,这无疑为市场提供了一条清晰可见的长期投资主线。

  

  12月我们也锁定了一只受益“量价齐升”的低位科技龙头金股,补涨潜力大,在此诚邀各位粉丝共同参与跨年布局,长按扫描下方二维码,抢占布局先机!


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