缩量反弹,4月注意这些题材!
展望热点延续
1、近期热点品种
a) 热点题材解读
一、汽车,政策刺激力度较大,华为BU朋友圈正在扩张,带来波段性炒作。马斯克推出FSD一个月免费试用,且雷军表示将打造第一梯队的智能驾驶系统,刺激汽车智能化方向活跃。偏短期题材性质。车路协同方向有利好传闻,无法证实,多看少动。小米汽车SU7正式上市,起售价21.59万元,27分钟订单超5万,预计将短期炒作,没有太明显新技术更多是相关概念股炒作
二、固态电池,智己L6推出超快充固态电池,实现超1000公里续航。日内强势板块,考虑到题材不够新颖且未呈现爆款特征,预计后市将出现若干个股强势,大多数板块内个股持续性偏弱的行情。电解液使用预期将下降,利空电解液
三、人工智能,利好小作文不断,包括华为、英伟达开始推进订单,业绩公布窗口,明显业绩超预期公布前更多是短期个股性机会
1.AI应用,中期逻辑不变,持续关注消息面产品爆款信息
2.PCB,作为人工智能行业买铲子的地位,近期受到资金追捧,疑似一季报业绩有超预期,有待观察。业绩超预期的沪电股份表现尚可,但是整体人工智能板块分化明显。中期逻辑不变,静待下一轮行情
3.AI PC/AI 手机,华为P70,荣耀AI PC新品有望在4月份发布上市。类似去年苹果MR发布,发布前概念股反复活跃
四、新质生产力/设备更新,从以往表述来看生物制造、新材料、低空经济、商业航天、量子信息、类脑智能、人工智能、5G、氢能、核聚变等为新质生产力的指向,预计今年会轮动出炒作机会。继续有代表性个股连板,有望带动板块继续活跃
1.电力设备,马斯克预测缺芯之后将是缺电。此外海外电网设备更新与国内推动设备更新有望带来行业增长,中期持续关注
2.飞行汽车eVOLT,虽然说题材不太新鲜,但是在强调低空经济发展的背景下,有潜力走出一定的持续性。碳纤维、eVOLT电池、以及相关制造产业链企业正在扩散炒作。四部门:到2030年通用航空装备形成万亿级市场规模;珠海、深圳间首条无人机低空快递物流航路近日启动试运行。短期事实上利好出尽,预计将有短期分化严重的个股行情
3.商用车,徐工机械提到今年要提升毛利率;一汽解放1-2月份销售良好;新能源牵引车1月份销量倍增,预计走势向好。短期因为CPI继续回升引发高位调整,中期看好
五、涨价概念,制冷剂、功率半导、锑、纸、钛白粉、有色、黄金、橡胶/轮胎、覆铜板等有涨价预期
1.制冷剂,涨价预期强。下游制冷剂有望继续提价,股价有望再次活跃。企稳后马上涨停,短期有望持续上涨
2.橡胶,主力合约涨停,逻辑上可能是因为汽车轮胎需求预期回升
3.钨,消息面今年开采控制指标首次下滑,章源钨业上调长单报价。需求来看光伏钨丝、超硬合金设备更新带来想象空间
4.覆铜板,覆铜板龙头建滔发涨价函。需求来看,人工智能以及新质生产力拉动对PCB的需求,带来一定想象空间
5.黄金,美联储降息预计再升温,仍然逢低关注
6.铜,国外铜价高企,铜加工冶炼行业酝酿减产,刺激板块走强。预期炒作为主,暂时以短期炒作看待。日本加息,美元需求有望短期上升,不利于其他资产价格。中期逻辑不变,逢低关注。CSPT小组召开24Q1总经理办公会议,再次倡议联合减产
六、碳中和,光伏、锂电为代表的前期赛道,目前处于超跌状态。一季度有望迎来机构回补,类似去年3季度医药板势,政府工作报告提出,单位国内生产总值能耗降低2.5%左右。年内有望看到限产和相关的环保设备更新,目前具备预期差。
(投顾姓名:钟秋生,执业编号:A0580617100001 风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
服务咨询:020-66818808
![](/content/images/newsDetailWran.jpg)
主力资金净流,其中超级机构 净流入。大盘资金如此走向, 你手中股后市如何?
郑重声明:以上发布的信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。仅供参考,万隆证券网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。如有侵权,请联系我们第一时间告知删除。相关信息并未经过本网站证实,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。万隆证券网一直维护证券市场舆论环境的稳定,坚决反对各种混淆视听的消息,虚假信息的传播,经发现将给予删帖并举报至相关部门。
评论