指数与情绪共振,下周A股将...

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  一、大势研判

  今天市场又上演了经济复苏的剧情。老A太能喝了,从白酒、啤酒喝到黄酒,喝了个遍。黄酒板块都连续2天涨停,大有一干到底的决心。“来来来,喝了这一杯,还有三杯”,难不成下周一还会继续3连板,这就有点太自我了。

  比起白酒而言,黄酒度数低,有保健功能,而在古代,更是文人墨客眼中的雅物。曹操曾感慨,“对酒当歌,人生几何!何以解忧,唯有杜康”。诗仙李白,是诗中仙,更是酒中仙,诗圣杜甫有诗为证,“李白斗酒诗百篇”。

  黄酒,作为我国独有的,与啤酒、葡萄酒并称为世界三大古酒,由于具有明显的地域属性,一直发展缓慢。不过,近年来,消费群体逐渐年轻化、时尚化,类似白酒正走向高端化。这已是行业发展的新趋势,许多黄酒企业推出售价400-900元的高端产品,比如金枫酒业的石库门系列高端黄酒。

  随着黄酒一改过去“古老、低端”的形象,高端化也令其在资本市场上获得重估的预期。从这点讲,黄酒板块连续2个涨停,可能不仅仅是补涨而已。

  老A喝黄酒,度数不高,开车相当稳。内有政策支持,外有特斯拉、中概股大涨刺激,汽车日内出现修复,且步子很稳健,带动了整车、充电桩、燃料电池、锂电池等细分强势。

  昨日12亿封单被砸的小康股份,今日缩量反包,非常强势,这也奠定了今日汽车的主线地位。目前市场高标如南方轴承、小康股份、东安动力都汽车方向。

  另一个高标则来自有色的宏创控股,3天三板。资金选择这个标的,除了位置低、股价低之外,可能也有资金运作的可能。近期,我们一直强调周期股上涨,是有利于信用债违约爆发的。以宏创控股为例,其大股东的信用债表现并不太好。

  而信用债违约的华晨集团,刚刚也走上了破产重整的路上。通过破产重整,达到逃废债的目的,下一个可能就是紫光集团了。如前文提及的,目前相关部门更希望用这种方式,来实现所谓的“轻装上阵”。

  受此消息影响,旗下的上市公司金杯汽车涨停。124亿元债务月底到期,存在违约可能的天齐锂业,今日也涨停。破产重整,这会不会成为资金挖票的思路呢,值得继续观察。

  盘面虽好,但量能不济,难以支撑持续性。而下周开始,临近月底了,随着高位股的全线退潮,需要开始注意月底、年底效应了。到了年底,企业缺钱、市场缺钱,在紧货币、紧信用的趋势未变的背景下,很多股东减持欲望强烈。而今年解禁规模将超5000亿,历史罕见,不排除市场会遭遇大规模的减持冲击。

  总体而言,在指数未出现实质上涨之前,板块都难以持续上涨,可能会继续延续退2进1的节奏,下周初继续看指数与情绪共振上涨,机会继续围绕周期、汽车、消费等方向。

  二、主线分析

  指数与情绪共振,汽车板块集体回暖,小康股份反包板,江淮汽车、中通客车等相继涨停,市场氛围总体尚可,北上资金持续流入,光伏、车联网板块有所表现,个股涨跌互半,赚钱效应有所好转,临近收盘,车联网板块发力,市场小幅回暖。

  【新能源汽车/充电桩/整车】

  消息面上,国务院常务会议昨日召开,会议指出,要稳定和扩大汽车消费。鼓励各地调整优化限购措施,增加号牌指标投放。

  会议指出,开展新一轮汽车下乡和以旧换新,鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车,对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车,给予补贴。加强停车场、充电桩等设施建设。

  券商认为,10月新能源销量再创单月历史新高,预计11月汽车销量持续向好,全年新能源销量有望增速转正。自主品牌销量继续回暖,后续高增长态势确定。

  从股价表现来看,美股相关的新能源汽车个股如小鹏汽车、理想汽车,乃至特斯拉等,都出现了大涨,A股的反应更像是迟来的补涨与修复。

  【酿酒/白酒/黄酒】

  酿酒板块,一年从头涨到尾,牛股不断涌现。近期从金徽酒到青青稞酒,又再到黄酒板块,个股赚钱效应强。这可能跟年底板块轮动加快,而酿酒尤其是白酒业绩确定性较强,资金更愿意抱团。

  在核心资产估值高企的当下,相对高位的白酒而言,我国另一个特色品种黄酒就具有较大的补涨空间,能享受到一定的稀缺性溢价。当然,从业绩层面看,白酒板块仍然是确定性较高的细分行业,这种弱周期与成长性,会让资金给予更高的估值。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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