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最新跟踪

刷新12年记录!极具指向意味

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

一、盘面综述

 

   指数分化,上证指数高开高走,创业板指数一度杀跌后翻红。白黄线距离较大,大小票较为割裂,权重表现强势。上证50指数续创新高,成分股表现较强。

 

   板块方面,保险、证券、有色、银行、煤炭、地产、建筑、水产品、黄金、稀土、染料等领涨,上周五提醒的社区团购持续发酵,酿酒、家居、餐饮、医疗、多晶硅等较为弱势,题材涨多跌少。资金聚焦的方向是金融+周期。

 

   个股方面,OLED方向的彩虹股份换手4板,新能源汽车方向的天汽模3板(一字板),小康股份反包涨停,金融方向的国盛金控2连板,煤炭方向的郑州煤电反包2板,社区团购的国联水产继上周五涨停,继续大涨,宏辉果蔬、中水渔业2连板。

 

二、主线分析

 

  【大金融/银行/证券/保险】

 

券商认为,银行股大涨主要受到经济回暖与估值修复双重因素驱动。一方面,经济持续恢复增长背景下,顺周期行业整体向好。银行业作为典型的顺周期行业,随着经济持续回暖,市场对于贷款定价上升、净息差反弹、资产质量向好均有所预期;另一方面,上市银行基本面稳健但整体估计较低,当前行业PB0.74倍,处于过去5年估值的15.94%分位。近期银行股上涨表现出了比较典型的资金轮动效应。

 

从个股来看,10月份是以三季报业绩预期向好为带动的优质股份制银行明显上涨,近期涨幅较大的股票普遍PB较低,资金在板块间的轮动效应同时表现在顺周期板块VS中小板,银行板块内部两个维度。综上,本轮银行股上涨的大逻辑在于板块的顺周期表现及低估值的修复。

 

【周期/有色///

 

 业内人士认为,有色金属价格仍具备上涨动力。当前有色金属板块公司估值处于历史中枢以下,伴随盈利抬升,板块估值具备上行动力。

 

铜铝铅锌等基本金属本轮价格上涨主要有两个原因,一是宽松的货币政策和财政政策;二是该等矿产多在非洲美洲等地,交通运输受阻且恢复较差,导致供应紧张。而需求端走高,导致价格上涨。

 

三、策略预案

 

上证指数有压不住的感觉,全天量能也放大到了万亿级别。如上周五收评观点,如果这个位置要真正突破,除了大金融要发力之外,进攻方还需要科技,尤其是芯片、半导体的发力,金融+科技同时发力,这种突破才更有效与确信。

 

 (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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