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交投活跃,行业轮动博弈

01月01日 | 作者:资金流1号

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数窄幅震荡,两市成交额大概1.9万亿左右。整体交投情绪还是比较活跃的,但有板块轮动的效应。短期,需要关注技术回踩的潜在压力,但整体系统性风险应该相对有限。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为87,处于警戒区。结合情绪指数已经从10月11日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况(更新时间:2024-10-22,风险提示:数据仅供参考,请勿以此决策,否则风险自负)。

  三、偏差分析

  国庆节前后属于系统性大涨,而当前阶段性行情应该是板块轮动。首先值得关注的是,当前沪深两市成交额基本还是维持在2万亿附近,整体上来看还是比较活跃的。因此,这里应该还是有比较积极的操作机会;但另一方面,由于国家队在市场情绪过度亢奋的时候,是有逆势砸盘为市场降温的行为的,因此市场很难有逼空的趋势;其次需要强调的就是,随着一些机构已经逐步回补持仓,因此在新的增量资金没有特别明确验证的情况下,往往对应下阶段行情可能要进入阶段性存量轮动的可能。

  25号将会迎来批量场外中证A500ETF集体发行,大批量基金同步发行在历史上来看是比较罕见的,这批基金是否可以受到投资者的青睐,决定了中期行情的运行节奏。因此,即使当前盘面还是比较强势的,我们认为还是需要以存量轮动的角度策略应对。即,对于大盘指数暂时来看,可能还是需要防范一下系统性轮动反弹之后,可能会迎来上攻乏力之后的技术回踩风险。这是我们当前认为需要关注的。

  整体上来看,我们的观点认为,阶段性还是踏空资金不断回补博弈的状态为主,这里指数应该还会有反复。对于下阶段,我们认为仍然可以关注已经被解救出来之后的机构有做多能力,并且到年底有业绩考核攀比意愿,因此怀疑大的波段反弹机会可能会在12月份为主。中期,则需要关注新基金发行,或者是存量基金认购是否有明确的改善特征。

  (投顾姓名:黄勇,执业编号:A0580614030002  风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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