机构年末调研布局跨年热点 计算机传媒受关注

2015-12-08 10:20:41 | 作者:徐金忠 来源:中国证券报-中证网
  数据显示,上周两市共有130多家上市公司接受了机构调研,部分热点行业和热点公司则是迎来多家机构的同时调研。在年末,机构密集调研上市公司,既是发掘年末机会,也为布局明年的市场。
  公私募人士在接受采访时认为,在四季度的最后一个月,在抓住年末投资机会,如业绩超预期、高送转预期、并购重组等之外,布局跨年度和持续性热点,并寻找潜在的主题性投资机会等,也成为机构投资者现阶段的重要任务。
  年末忙调研
  近期,基金机构调研上市公司的热情似乎随着公募基金年终排位战、私募基金年末交出成绩单等而不断高涨。上周,两市共有130多家上市公司接受各类机构调研。其中公募基金在年末锐意进取,如精功科技(咨询 买卖)、胜利精密(咨询 买卖)、三力士(咨询 买卖)、浩云科技(咨询 买卖)、广宇集团(咨询 买卖)等迎来了华商、东方、兴业、博时、中欧、华夏、南方等多家基金公司的调研“大军”。同样,私募基金在进入12月以来也已经调研多家上市公司,而在11月,私募调研上市公司更是密集。
  每到年末,机构的调研活动都会进入繁忙期,今年,机构似乎更感觉到了密集调研、发掘投资机会的压力。“近期,调研上市公司的压力不小,其中出现的情况也不同于以往,因为在今年年中出现了市场大涨和非理性下跌的过程,而后到了四季度,市场又出现较快速的企稳回升。在这样的背景下,对上市公司的价值发掘与预估、对热门行业真实价值的发现等等,都经历了剧变。在四季度集中调研上市公司和热门产业,也是重新找回市场感觉的过程。”公募基金人士表示。
  上述人士的观点,也在接受调研的上市公司一方得到印证。“整体感觉机构对市场的认识随着今年年中的剧变已经发生了改变,在与机构投资者的接触中,审慎乐观的态度占据主流。另外,在调研中,他们更关心企业的真实业绩、未来的发展规划等,对公司所具有的热门概念等,则不如上半年那样狂热了,而是回归更为理性的状态。”上市公司投资者关系部门人士表示。
  “透风”持续热点
  粗略观察11月以来的机构调研轨迹可以发现,在经济转型、市场风格变化等影响下,机构投资者对中小创公司保持很高的关注度,中小创公司背后的业绩提升、资本运作预期等成为市场瞩目的机会所在。另外,一些政策支持明确、市场潜力充分的行业也成为年终机构追逐的热点。元普投资董事长兼投资总监张强认为,当前可以关注的题材非常多,在中央大力推进供给端改革的前提下,题材的轮动可能会非常明显。
  但同样,在今年的年末,也存在着很多不确定因素,如国内外货币政策、年末市场流动性需求等等。“对于公募基金来说,年末在保证不出现其他大问题的情况下,适当冲刺是为了年终排名,但是不得不说,今年年终面临的情况确实复杂,所以以我们公司的风格来讲,还是求稳为主。近期密集外出调研,大多数时候也是多看少动,为以后的战略布局做前期研究。”前述公募基金人士表示。
  机构多对具有长期优良前景的行业和题材保持着乐观,近期的机构调研也透露出这样的信息。在12月以来机构调研的上市公司中,影视娱乐、专用机械、计算机通讯等行业内公司成为机构重点关注的对象,这也折射出机构眼中的跨年度、持续性机会所在。
  张强认为,计算机、传媒、新能源汽车产业链等拥有持续的投资逻辑。其中,计算机行业拥有非常多的可投资主题,包括互联网金融、大数据、虚拟现实等等。其次,今年是传媒大爆发的一年,电影票房率屡屡刷新高、IP付费模式打开互联网传媒想象空间等等,传媒行业的发展有望持续。12月以来,多家私募频繁赴传媒行业上市公司调研,如华录百纳(咨询 买卖)共有淡水泉投资、展博投资、星石投资等15家私募机构调研,时代出版(咨询 买卖)也接待了朱雀投资、博道投资、弘尚资产等6家私募机构的调研。另外,短期内取消限购、送牌等对应的牌照利好将是新能源汽车产业的重要推手,后续充电基础设施的大幅完善、新能源汽车性价比的持续提升,是新能源汽车平民化、商用化进程的关键,在此带动下,锂电池产业也应当有不俗的表现。
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