融资客谨慎减仓 掘金逆势标的股

2015-09-22 10:01:03 | 作者:张怡 来源:中国证券报-中证网
  截至9月18日融资融券余额为9391.11亿元,环比下降了逾21亿元。而上周五行情整体企稳,可见融资客对行情较为谨慎,逢企稳小幅撤离依旧是主基调;由此,在前一周融资累计净买入226.90亿元后,上周变为了累计净偿还456.29亿元。对此,机构投资者普遍认为融资融券数据凸显出市场谨慎与观望情绪浓重,不宜对行情过于乐观,筑底仍须时日。不过在两融去杠杆的过程中,部分两融标的股依旧获得资金眷顾,而且其中不少个股表现优异,值得挖掘。
 
  两融余额萎缩凸显谨慎
 
  具体来看,当日的融资余额为9362.14亿元,当日的融资买入额仅为495.35亿元,环比周四的767.51亿元明显减少;融资偿还额为516.57亿元,环比上周四的735.92亿元也有所萎缩。由此当日的融资净买入额为-21.22亿元,使得融资余额小幅回落。融券余额为28.97亿元,环比上周四的29.14亿元也小幅回落。
 
  行业来看,9月18日28个申万一级行业中有7个行业获得了融资净买入,其中,传媒行业的融资净买入额最高,达到了3.54亿元;综合、汽车和钢铁行业的净买入额也均超过了亿元。相反,非银金融行业的净偿还额最高,达到了3.31亿元,机械设备、房地产、银行和电子行业的净偿还额也均超过了2亿元。
 
  个股来看,东方财富(咨询 买卖)净买入额最高,为2.28亿元,是唯一一个超过2亿元的个股,华胜天成(咨询 买卖)、新兴铸管(咨询 买卖)、中国重工(咨询 买卖)和万向钱潮(咨询 买卖)的净买入额也均超过了1.4亿元。相反,中国中车(咨询 买卖)的融资净偿还额最高,为2.12亿元,中国平安(咨询 买卖)、中航飞机(咨询 买卖)和招商银行(咨询 买卖)等个股的净偿还额也均超过了1.3亿元。
 
  中信证券(咨询 买卖)认为,上周两融数据凸显出市场情绪趋悲观,持仓投资者占比下降。9月2日融资买入占比出现阶段低点9.9%之后开始回升,市场短期转暖,而后再度下降。9月14日融资买入占比再度回落至14.6%,表明杠杆投资者重现悲观情绪;同时,9月4日、9月11日连续两周出现银证转账净流出,上周银证转账净流出846亿元,普通投资者出现减仓迹象。由资金流动与市场涨跌之间的关系来看,悲观情绪再度弥漫,短期市场不容乐观。上周市场震荡,持仓投资者占比连续下降,参与交易投资者占比回落,以减仓观望为主。类似的,西南证券(咨询 买卖)也认为,两融余额在前一周小幅回升后,上周再次回落,显示出市场交易活跃度较低,观望情绪浓厚。
 
  掘金逆势两融标的
 
  尽管两融去杠杆在进行中,但仍有少部分个股获得了融资客的逆市加仓。自8月27日市场反弹以来,融资余额增长共有73只两融标的股,这些个股中不少个股表现优异,值得投资者掘金。
 
  从这些个股的行业分布来看,房地产、电子、传媒和医药生物行业的个股数目相对较多,均超过了6只。具体而言,市北高新(咨询 买卖)、中炬高新(咨询 买卖)、奥飞动漫(咨询 买卖)的两融余额增幅位居前三位,分别增长了61.64%、56.01%和53.19%;同时,前生控股、江中药业(咨询 买卖)和豫园商城(咨询 买卖)的两融余额增幅也均超过了30%。
 
  从上述个股的市场表现来看,其中有50只个股实现上涨,而下跌的个股中部分诸如新兴铸管、中炬高新、奥飞动漫等个股由于长期停牌后复牌补跌所致,因而参考意义不大。具体来看,市北高新和上海普天(咨询 买卖)的涨幅最高,分别自8月27日市场二次触底反弹以来上涨了92.99%、64.95%;大众交通(咨询 买卖)、光线传媒(咨询 买卖)和强生控股(咨询 买卖)的涨幅也均达到了50%以上。此外,还有沃尔核材(咨询 买卖)、赣锋锂业(咨询 买卖)、大众公用(咨询 买卖)、沧州明珠(咨询 买卖)等16只个股的涨幅超过了20%。
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