大主线周期阶段及展望

2018-05-11 16:24:02 | 广州万隆·证券研究中心

创蓝筹

创蓝筹:政策扶持“新蓝筹”匹配;历史估值较低、业绩相对稳健,长期超卖公募基金仓位不会高;数据显示国家队性质基金从蓝筹部分转向创业板,前期机构大买创蓝筹;风险是年内全球流动性黑天鹅(去杠杆、缩表、加息黑天鹅);由于流动性拐点还远,创业板整体走强较难,但部分创蓝筹、科技股震荡走慢牛存在可能性。中期

 

 

漂亮50&业绩白马:

展望:

国家队救市资金逐步撤出、经济同比下行概率大,中长期资金生态变化,资金从蓝筹逐步撤出概率大。

幅度:中

拐点:NA

 

稀缺科技成长资产溢价

展望:

中期:参考创蓝筹

长期:震荡筑底(震荡向下比向上概率大,存在向上因素支撑):时间长、下跌空间不大、波段性、结构性、节奏复杂。

幅度:NA

拐点:NA

 

业绩超预期(产品涨价周期股)

参考漂亮50&业绩白马

 

低估值(大金融)

展望:

幅度:NA

拐点:长周期救市资金要退出,重要长线主导方退出,支撑蓝筹重要力量大幅减弱。

阶段:前期 


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