大主线周期阶段及展望

2018-03-26 9:22:37 | 广州万隆·证券研究中心

政策扶持“新蓝筹”匹配;历史估值较低、业绩相对稳健,长期超卖公募基金仓位不会高;风险是年内全球流动性黑天鹅(去杠杆、缩表、加息黑天鹅);由于流动性拐点还远,创业板整体走强较难,但部分创蓝筹震荡走慢牛存在可能性(看长做长机会)。阶段初期。

 

漂亮50&业绩白马:

展望:

展望18年经济增速比去年低,两头低、中间高(45月份);6MSCI正式纳入A股,对应A股标的被动配置仓位仍然不高,存在外资继续被动配置预期。展望4月中上旬部分资金会继续买入涨价、景气标的(跌下来后波段机会);利好预期兑现后,加上此前机构扎堆超买,预计5月中下旬是个重要风险窗口。

幅度:中

拐点:NA

 

稀缺科技成长资产溢价

展望:

震荡筑底(震荡向下比向上概率大,存在向上因素支撑):时间长、下跌空间不大、波段性、结构性、节奏复杂。

幅度:NA

拐点:NA

 

业绩超预期(产品涨价周期股)

参考漂亮50&业绩白马

 

低估值(大金融)

展望:

幅度:NA

拐点:长周期救市资金要退出,重要长线主导方退出,支撑蓝筹重要力量大幅减弱。

阶段:前期 


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