大主线周期阶段及展望

2018-02-12 8:34:24 | 广州万隆·证券研究中心

创蓝筹

市场对白马蓝筹行情一致性预期,极端行情大概率难持续。目前市场对创业板过于悲观,创蓝筹属性个股值得中线重点挖掘。多只创业板ETF现大比例净申购,此类增量资金大概率优先投向创蓝筹。市场已经能充分预期到去年业绩成绩单最差的情况,短期基本面难以进一步利空市场,卖盘衰竭后虽然不见得乐观情绪会马上升温,但预计明显错杀品种将会有较大反弹。

 

漂亮50&业绩白马:

展望:中性

幅度:NA

市场预期:负

拐点:NA

1.稀缺性降低。山寨假货泛滥。供应,库存增加。

目前没有这方面的信息。

2.年报时间还远(每年130--430日)

忽略

3.消费行业数据(每月、每季度消费数据)

滞后

4.超买,博弈难度增加,分化,抱团瓦解

 

稀缺科技成长资产溢价

展望:中

幅度:中

市场预期:中

拐点:NA

1)流动性改善;

年底市场利率大涨,展望2018第一季度利率回落

打分:正

2)政策倾斜

高质量转变

打分:正

3)监管政策对没业绩的股票打压;

市场有预期,很难证伪。打分:负

 

业绩超预期(产品涨价周期股)

展望:中

幅度:中

市场预期:中

拐点:NA

1.       流动性:

打分:中性

2.       经济:

春季补库存、房地产再投资

 

低估值(大金融)

展望:中

幅度:中

市场预期:中

拐点:中性

1.低估值、低配;

打分:正


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