大主线周期阶段及展望

2017-12-25 8:54:00 | 广州万隆·证券研究中心

漂亮50&业绩白马:

展望:中性偏空

幅度:NA

市场预期:中

拐点:负面

1.稀缺性降低。山寨假货泛滥。供应,库存增加。

目前没有这方面的信息。

2.年报时间还远(每年130--430日)

忽略

3.消费行业数据(每月、每季度消费数据)

滞后

4.资管政策限制机构抱团

5.经济下滑没有完全兑现。

 

稀缺科技成长资产溢价

展望:中性

幅度:中

市场预期:高

拐点:中性

1.成长稀缺怎么证伪?怎么证实?

1)估值;

炒概念长时间没法证实;分化后超跌补涨?

分化,有暴涨,有超跌。打分:负

外围科技股大跌;

跟美联储政策(明年1月份)、美国税改进展有关。不明确

2)行业产品突破、需求增加

行业消费数据,滞后

3)整体经济增速;

经济数据 打分:负

4)监管态度

1.监管对内幕交易,操纵股市,打压力度上升,司法介入;

个案,非系统性

2.监管政策对没业绩的股票打压;

市场有预期,很难证伪。打分:负

3.IPO提速;

区间波动,级别不大

5.涨幅太大,特停;

级别不大。

4.流动性不足;

流动性拐点没有出现,但是市场可能对利率上升过度悲观。短空中多。

打分:中

 

业绩超预期(产品涨价周期股)

展望:中性

幅度:大

市场预期:中

拐点:负面

需求验证:11月经济数据

打分:中

 

低估值(大金融)

展望:中性偏多

幅度:中

市场预期:中

拐点:中性

1.资管新规有阻力;

资管新规阻力大,针对弊端预计会有后续政策出台。

2.低估值不可证伪;

证伪 打分:正


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