拐点展望(异动):更像是补涨而不是进攻

2017-10-16 13:33:18 | 广州万隆·证券研究中心
    展望拐点:
 
    1、 一周之内,十三五的"健康中国"、"美丽中国"、"平安中国"都上涨,更像是补涨而不是进攻
 
    2、 前期热点大面积退潮,防御类品种大行其道,风险偏好有所下降。就算是有业绩又有长期故事的,例如新能源汽车和5G,回调的时间和幅度应该是值得规避的。如果不是前期龙头品种如锂资源大幅度回调超跌带来机会,下一轮行情启动相当大概率领涨品种会切换。国央企改革以及雄安新区概念是预测候选,但是截至目前,资金关注力度弱
 
    3、 襄阳轴承带动洛阳玻璃等国央企改革标的异动,力度弱,十九大临近,相对安全,低位可尝试以小博大
 
    4、 军工异动频繁,但是力度偏弱,暂时看不到大故事,无法支撑全力做多。但无法判断有聪明资金布局"十九大"潜在的改革行情,建议适当参与。中航黑豹停牌,军工股异动,前期如有布局可持有,继续追高需要谨慎
 
    5、 一直看好的机器人/工业4.0领域出现异动,有较大可能不仅仅是小幅脉冲,建议关注
 
    6、 管理层表示房地产长效机制不时出台,大概率涉及房产税,房地产供应;成功的房地产调控为重庆案例,对应的机会有土地流转、土地复垦,不难怪土地流转概念异动,短期来看应该仍属于机会期,但判断短期不会有事件急于落地
 
    7、 管理层表示加大与浪潮、腾讯合作,属于消息面超预期,级别不如5G,但是部分个股有望有较强持续性
 
    8、 国务院常务会议印发了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,文件都已经落地了,可博弈的空间偏低,更多是资金选择滞涨洼地炒作,题材延续性预计不强,但是部分个股有望有较强持续性
 
    9、 央企巨头布局海南省"马术竞技",引人遐想,属于近期比较超预期事件,也比较难证伪,值得跟进涨幅不大的强势概念股
 
    10、新能源汽车销量如期向好,安凯客车为代表的标的表现平平,倾向于认为大机会前需要比较长时间整固。与此同时,中汽协官员:今年汽车行业或无法实现全年5%的销量增长目标,显示消费者内需不振,不利于全市场业绩预期升温
 
    11、跌幅榜主要有以下逻辑,注意规避
 
    a) 被证伪的前期热点:煤炭、稀土永磁
 
    b) 大涨阶段热点:海南、锂电池、石墨烯、互联网保险、次新股
 
    c) 成本压榨的下游标的:制造业(华意压缩
 
    d) 减持
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