拐点展望(行业):周期行业,经济数字企稳

2017-10-16 13:27:37 | 广州万隆·证券研究中心
    1、 周期行业,经济数字企稳
 
    空间:向上空间不大,存在结构性行情
 
    细分展望:
 
    i. 证伪前存在轮动补涨,龙头有望慢牛,结构性的增量产品暴涨信息引发再度脉冲,难提前布局,可按技术策略尝试追涨
 
    ii. 考虑生产和库存,锌、锰、镍是较好品种;考虑变化,关注铝。铝价包含了特别多的预期,航空铝、高铁铝、新能源汽车铝,并不仅仅是供给侧改革的概念,是下一个潜力成长领域,而且三大铝需求故事已经开始落地,应作为长期关注的品种。
 
    拐点:真正的拐点需要涨价逻辑的证伪
 
    i. 证实:水泥价格上涨、PMI好于预期
 
    ii. 证伪:期货价格下跌
 
    2、 新能源汽车销量向好,支撑产业链行情往纵深发展
 
    空间:增长趋势不变,修复过大涨幅后震荡上行
 
    细分展望:短期整体涨幅偏大,有较大概率进入轮动震荡补涨阶段
 
    i. 盐湖提锂新概念,长期落地阻力大,但中期想象空间大,而且短期预期差大,西部矿业盐湖股份西藏矿业
 
    ii. 燃料电池车、动力电池回收
 
    iii. 持续性故事:产业链瓶颈,钴、锂、镍、锰、锂、湿法隔膜
 
    拐点:销量的拐点,目前看延续性良好
 
    i. 证实:9月份销量继续高增长
 
    ii. 证伪:市场开始怀疑双积分制的影响是否被高估
 
    3、 消费升级
 
    空间:资金持续布局行业龙头,持续性强
 
    细分展望:成长细分龙头(建筑信息化软件、按摩椅、定制家具)》景气行业龙头(乳制品)》超级品牌
 
    拐点:要观察全球大量资产配置与经济
 
    i. 中性:全球经济复苏进行中,国内经济乍暖还寒,MSCI开发进行中,资产配置逻辑没有证伪
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