板块:业绩超预期(产品涨价周期股)

2017-08-14 8:57:14 | 广州万隆·证券研究中心

市场风格

总结阐述

右侧定性

业绩被错杀成长;

超跌+改革;

业绩周期

结构性机会展望

业绩被错杀成长;

超跌+改革

大主线逻辑&展望

低估值(大金融)

聚焦逻辑是估值低、高分红、ROE和流动性

大金融估值仍然相对便宜,逻辑没有证伪。

指标股:招商银行跌破20日趋势线

方向:震荡
周期阶段:NA

 

业绩超预期(产品涨价周期股)

聚焦逻辑是业绩增长。

场内持续上涨情绪高涨、场外乐观。未来业绩公布猜想大超预期可能性低;三季度经济数据惯性相好符合预期可能性较大;另外,由于财政整顿,涨价生产提速,需求库存比下降速度,时间提前存在可能性。在没有黑天鹅发生情况下,情绪慢慢降温过程。

方向:下跌
周期阶段:中前期

 

漂亮50

聚焦逻辑是稀缺品牌、ROE估值、高分红、业绩稳定增长

观察窗口:个股业绩公布、房地产、风险偏好

指标股:分化;贵州茅台继续沿20日均线上涨;格力电器等电器股跌破20日趋势线

方向:震荡
周期阶段:NA

 

成长股

聚焦风险,关注程度低

二级市场有规模真金白银投入,市场聚焦业绩,成长股也存在业绩不错,另外并购重组放松带来潜在结构性业绩修复,修复成长股悲观预期。细分方向业绩靓丽被错杀、接近破发次新股、业绩扭亏、摘帽、产业资本或者国家队等投入真金白银。

研究重点关注;操作逢低布局结构性机会

 

改革概念股:

聚焦业绩,关注程度低

国企改革进入落地“窗口期”,细分领域不明确存在预期差,比价效有优势。市场氛围风险偏好越强,机会越大。

研究重点关注;操作逢低布局结构性机会

 

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