格局:锂电池、石墨烯、周期性行业

2017-07-17 9:11:46 | 广州万隆·证券研究中心

右侧解读:

1、 短期涨得快品种

a) 最主要的主线是锂电池、石墨烯、周期性行业为代表的业绩成长,强者恒强

b) 次主线为大企业的战略布局推进,例如特斯拉、无人驾驶等,相对受压

c)消息面驱动的短暂脉冲,西藏、雄安新区、锌、前沿医药(华大基因IPO)。西藏板块尤为热闹,主要是游资行为,可能有空间但难言有安全边际。川藏本地、建材、民爆是最受关注领域。

d)部分业绩预增个股短线强势,但是并不是有业绩等于股价上涨等于大涨。业绩+风口(涨价)、业绩+内生、业绩+幅度超预期,可能更能优选出短线品种。

2、 中期涨得久品种:锁定部分仓位不确认阶段顶部不卖,不能阳线修复阴线的品种有望开始调整,买入角度而言,性价比不算高。漂亮50卷土重来,弹性比预期可观,不宜追高加仓。排序来看,金融》消费》半导体

左侧预判:

1、 招商银行神似去年的中国联通,金融工作会议应该是潜在逻辑,持续关注。中国联通带动了整体混改,银行、保险短期带动大盘上攻存在可能性,定位短线,可相对积极。可以以14号金融工作会议作为短期了结窗口,严格止损(兑现中,时间窗口到来,止盈不为过,但是金融股势头良好,可以留一部分继续尝试赚趋势的钱)

2、  左侧猜想这一轮行情的最强板块是锂电池板块(类比年初的新疆板块),但是由于预期和涨幅已经比较大,继续从逻辑和涨幅上打开空间的能力有限。话虽如此,作为本轮行情龙头品种回调后仍应给予最大的重视,考虑到市场预期,选股细分关键词为湿法隔膜、加产能、前期龙头。最终能跨越波动上行是周期性行业的龙头品种(类比海螺水泥)。形象的来说,本轮钢铁、煤炭、有色走势与背后逻辑与年初的水泥大同小异,大多数个股见顶后将震荡回落,所以值得调仓换股,但是龙头如水泥的代表海螺水泥,将维持高位震荡。同样是周期,同样是业绩,预期稍微低的品种值得短线关注(兑现中,作为涨价而言,农产品悄悄的已经在上涨,超短线而言,有可能受到资金关注)

3、  为了“十九大”吃饭行情、为了年底排名,在经济预期并不悲观的背景下,从“漂亮50”中腾出资金,调仓换股到预期明确的新能源汽车产业链、复苏的周期龙头股应该是目前的潜在逻辑。趋势真正形成还需要经济数据配合,存在变数,极为关注经济数据公布窗口以及欧美经济复苏(兑现中,市场认为周期股只是反弹而已,觉得仍有一定预期差)

4、 调整后的前期龙头主线(如锂电池)与刚刚崛起的轮动性质的主线(前沿医药等)哪一个可参与度更高是一个关键的问题,个人觉得目前仍然是估值修复行情,从买入的角度而言,考虑到龙头主线预期差不绝对的大,建议还是短线做低位的票。等待大盘给出更明确的信号再加仓中线做波段

 

大盘资金流向(实时)
主力资金净流,其中超级机构 净流入大盘资金如此走向, 你手中股后市如何?
马上咨询分析师,你手中股有无异动,该持有还是卖出?
最近咨询:

郑重声明:以上发布的信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。仅供参考,万隆证券网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。万隆证券网一直维护证券市场舆论环境的稳定,坚决反对各种混淆视听的消息,虚假信息的传播,经发现将给予删帖并举报至相关部门。


万隆微信


您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”