天汽模:背后隐藏的资本运作高手投资趣店爆赚百亿

2017-11-13 13:03:16 | 广州万隆-成长投资顾问群

  【股东背景】宁波益到背后是上海趵朴实际控制人周浩,股东还包括资本运作牛人杜力和张巍,多家上市公司的大股东,资本运作实力较强。80 后资本大佬杜力投资趣店两年狂赚 120 亿。

 

 

  【利益动机】2017年9月17日,宁波益到受让公司实际控制人5.41%股权,价格为9.36元/股,较停牌前收盘价7.70元/股溢价21.56%。

 

 

  【运作路径】公司实际控制人持股19%,由8名高管持股,持股分散,且高管年纪较大,估计有退出意向。但公司主营模具基础不错,有业绩,推测后续宁波益到将为公司引入汽车零件相关产业股东控股公司。

 

 

  【运作路径】上海趵朴的运作模式估计有两种,1)在一级市场突击入股进驻标的,再通过注入拿股份获取一二级市场差价;2)进驻上市公司拿筹码,协助公司引入投资者或并购。本次上海趵朴进驻,天汽模有苗头启动资本运作。

 

 

  【运作路径】天汽模未来资本运作的两大猜想:1)让出控股权。管理层持股比例不高的情况下,还筹划协议转让,后续再筹划协议转让和股权,引入新大股东的可能性较大;2)直接并购。上海趵朴进驻就明确了新能源汽车是其重点布局领域,进驻公司就是为了向新能源汽车产业延伸。

 

 

  【运作路径】上海趵朴在新能源汽车产业有布局,主要是锂电池资产。其中时空能源拟注入群兴玩具在最近终止。时空能源从事锂电池,目前基数低,但考虑到其关联方时空电动车正大力投放,电池需求大,业绩承诺2017年达2亿还是有可能达成,若能注入还是有空间。

 

 

  【投资建议】近期特斯拉建厂消息对其股价产生了极大的波动,不过公司有溢价股权转让,短期···(详细请参见原文)

 

  天汽模近期动态:

 

  1.特斯拉2017年第二季度交付量同比增长53%

 

 

  点评:2017年8月2日,特斯拉第二季度财报显示Model S/X交付量达22026辆,上半年累计交付量达47077辆。在豪华车市场增长基本持平的情况下,Model/X在第二季度的总出货量同比增长高达53%。天汽模是特斯拉的一级供应商,新能源汽车使用铝质材料更多,对模具要求也更高,特斯拉持续放量对有利于公司这类模具龙头。尽管在11月2日特斯拉CEO表态距离在中国生产电动车还有三年时间,对天汽模短期产生一定的偏空影响,但新能源汽车是大势所趋,公司客户除了特斯拉,还有蔚来,新大洋、威马等新能源汽车。在未来3年,中国的新能源汽车预计保持35%到40%的年增长率,仍将有望给公司带来较好的经营改善环境。

 

  2. 时空能源获评2017中国动力电池PACK十强

 

 

  点评:时空能源是时空电动旗下四大业务版块之一,是国内起步较早的电动汽车零部件研发生产企业。其拥有世界领先的PACK成组技术,此次获奖是对其实力和科研的肯定。自2014年起,时空动力电池已搭载于东风、康迪、众泰等多个品牌的车型。宁波益到背后的上海趵朴在新能源汽车产业有布局,主要是锂电池资产,时空能源拟注入群兴玩具在9月终止。

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