决胜七月专题第四期

2020/7/27 8:55:20 | 广州万隆·成长投资顾问群

  由于美国疫情持续加剧,加上美国大选临近,突发利空一件接一件!特朗普团队对中国方面的打压再度加剧,在中美博弈升温的背景下,对市场情绪冲击明显。

  

  考虑到中方关闭领事馆,和美国关闭休斯顿领事馆性质差不多,在于外交上,直接对上市公司影响小,如果后续没有进一步手段,将不会对上市公司有实质影响。上周新闻都宣布于众了,日内恐慌也出现了,下周再出现超短恐慌是没有必要的。

  

  但在恐慌行情中,常常会出现错杀行为。因此在策略布局上,投资者必须控制仓位,找错杀找预期差,针对符合主线的优质个股,本轮回调就是低吸机会。

  

  面对如此动荡,并且充满“致命威胁”的宏观大环境,国防军工也是率先迎来确定性事件驱动,短期收获较大涨幅,已然成为市场的一大主线。


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  对于国防军工板块,我们粉丝朋友应该知道,此前,我们已经推出了一系列的国防军工布局专题:

  

  第一期强军国策主线文章《美国敌视加剧,A股逆势反击,炒作主线已确定!》,相关内容:


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  经过我们万隆研究团队对今年国际和国内宏观环境分析,正确预判了下半年的这一“强军国策”军工主线。文章内容上也非常明确的提出了这一主线,布局了相关核心军工股。

  

  随后的《强军国策主线第二期》和《强军国策主线第三期》,更是向贸易博弈、核心替代等强军国策细分领域继续展开布局。

  

  军工“硬核”布局逻辑:

  

  博弈升温,外围“黑天鹅”事件频发

  

  美国疫情毫无减缓趋势,并且特朗普备受连任压力,所以后续大概率会继续采取“甩锅”,转移国内矛盾,把民众视线从自身转移到国际上。所以强军国策显得尤为重要,短期对军工有很强的刺激性。

  

  国防军费稳定增长,核心细分领域高景气度

  

  数据显示,2010年到2019年,近十年我国军费预算复合增速超9%,而且在今年GDP压力巨大的情况下,今年军费仍保持6.6%的高增速。

  

  国防军费的稳定增长,装备费占比持续提升,给导弹、主机整备以及上游材料、信息化等军工细分领域带来高景气,从发布的2020年半年度业绩预告,军工行业基本面整体向好。

  

  板块估值逐步修复

  

  军工估值长期处于历史低位,随着核心军工资产的注入,相关上市公司资产质量和盈利能力持续提升,板块存在较大的估值修复空间。

  

  国家领导本周更是提到了:现在各类无人机系统大量出现,无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。

  

  说明无人化、智能化和信息化将是未来发展的主流趋势,所以全球军备升级还将继续。

  

  所以,我们万隆本周紧跟中美博弈背后的事件,深刻解读两国“对抗手段”,挖掘潜在的错杀机会,在此诚邀各位投资者参与我们的布局,请扫描下方二维码报名,提前预约布局。


  (风险提示:过往案例不代表对未来收益预期或任何承诺,以上信息仅供参考。股市有风险,投资须谨慎。)


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