决胜五月专题第一期

2020/5/6 8:51:29 | 广州万隆·成长投资顾问群

  在4月30日五一节前最后一天,A股可以用“喜大普奔”来形容,全市在科技股的带领下,实现大涨。

  

  这跟我们4月29日发布的文章《节前突发宣布,A股上涨行情来了》提示的走势一致,文章通过以往节前以及两会举行期间A股走势数据分析,看到上涨概率是达到85%,每年都会有“两会行情”出现。

  

  具体到板块上,市场会在两会前就体现部分政策信号,相关政策的出台对全年板块行情都有很强的指导意义。2019年是5G元年,2019年两会也重点提及了大数据、人工智能、5G、生物医药、新能源汽车等领域。我们通过数据发现,在会议前期,5G通信、电子元器件都是市场涨幅最大的板块,会议预期被提前反映。


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  今年市场走势也在历史重演,在国家确定两会在5月下旬开启后,市场也有两大预期被提前反映:

  

  1、疫情影响,为了实现稳经济,以科技为主导的“新基建”率先爆发;

  

  2、国内外防控差距悬殊,国际间关系出现巨大分歧,国产替代、军工等自主可控题材强势反弹,盘面上芯片、集成电路等自主可控板块底部反弹,科创板聚辰股份沪硅产业涨停,另有长电科技兆易创新世运电路通富微电斯达半导等多股涨停,板块内涨幅超5%个股达60余家。


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  我们不能否认,疫情成为全球热议焦点的时候,过去一些应敲响警钟的危机却被忽视了。

  

  当疫情在中国爆发时,各国伸出援手,日本援助物资写着“山川异域,风月同天”,让国人无比感动,但另一方面,却有报道称,美日等42个《瓦森纳协定》成员国,决定扩大技术出口管制范围,新追加内容包括军用级半导体基板制造技术和网络软件

  

  瓦森纳协定,是世界主要的工业设备和武器制造国在巴黎统筹委员会解散后于1996年成立的一个旨在控制常规武器和高新技术贸易的国际性组织。长期以来扼制着中国芯片“命门”的光刻机进出口也受这协议限制。

  

  疫情是无情的,然而,各国间的“技术封锁”同样无情,疫情在欧美等国爆发后,一些国家显露出了真实“恶意”,祭出甩锅,限制进出口等手段和政策。

  

  所以,我们认为在中美脱钩背景,国际疫情舆论风向上,強军国策必然上升为最高等级的主线,将成A股接下来一段时期最大的持续性炒作主题之一。

  

  我们在4月的《反攻掘金》专题,成功抓住了这波科技反攻行情后,很多提前布局的粉丝朋友已经收益满满。


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  所以,接下来的5月继续围绕核心科技、强军国策的主方向,推出我们新一期的《两会金股》专题,本期专题同样精选了一只具备硬核投资逻辑个股:

  

  一、底层逻辑硬:公司是我国2035年强军战略装备领域的核心骨干,是补短板、强战力、确优势的关键力量之一,是我军战力由大变强的质变保证,更是确保国家海上生命线的绝对砝码。公司作为军事硬科技的集大成者,在军民融合方面优势明显,市场前景十分广阔。

  

  二、高成长确定性:公司在手订单十分饱满,疫情影响极小,产业链全在国内,不受国际政治因素可能造成的供应风险,光是其中一项业务就可独享4000亿市场空间,何况不久之后,还有万亿级市场将充分受益。随着强军战略与装备更新需求的爆发,业绩长期持续增长的确定性高。

  

  三、业绩弹性大:公司是军品定价改革的直接受益者,随着逐步落地,未来毛利每提升1%,净利理论可提升30%,弹性巨大,如达到国际平均水平,则在当前只是行业平均估值一半的前提下,至少有翻倍空间,何况在注册制背景下,作为头部领军及明星股有望迎来戴维斯双击历史机遇,则空间想像力就更大了。

  

  四、机构齐扎堆:不得不说,市场总有领先政策的先知先觉者。近期个股异常强势,原来是机构已扎堆进场,这种科技白马竟然筹码大幅集中,历史罕见,可见资金意在高远。这种低位、低估值的核心头部企业或借两会东风,在中美博弈加剧的大背景下,就此开启自身独立的牛股之路。

  

  大国竞争、台海问题等,以及随着世界经济的整体下滑以及新冠的催化作用,国际纠纷很难完全控制,加快国防军工、核心科技国产替代建设已经“箭在弦上”。

  

  节前科技股报复性上涨,两会召开在即,主力疯狂抢筹,我们顺势推出《两会金股第一期》,这样一只高确定性的低位、低估值核心科技股已开始预约,请扫描下方二维码报名,提前预约布局。


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