决胜三月专题第二期

2020-03-16 8:58:08 | 广州万隆·成长投资顾问群

    本周国家利好终于来了!


    央行2020年3月16日实施定向降准,释放长期资金5500亿元,支持实体经济发展,降低社会融资实际成本。


    看出国家对目前经济非常关切,说到稳经济,还是要说一下近期政策密集强调的“新基建”。


    本周A股新基建继续发力


    最新消息:


    本周四发改委再次发话:关于今年投资的方向,将会在新型基础设施建设上发力,包括5G、数据中心、工业互联网等领域。此外,本次疫情暴露出来了很多突出的短板,如应急物资储备体系、公共卫生服务体系,都有一些短板存在,这也将会成为新一轮投资关注的重点。


    国家密集发话,和我们目前布局的保持一致。


    2月29日我们发布了新基建布局专题《开春擒牛第四期》:


    观点一:在疫情对经济增长造成冲击的下,以5G、人工智能、工业互联网、新能源汽车等为代表的新型基建,将成为逆周期调节对冲经济下行的重要手段。


    观点二:从5G建设周期来看,市场普遍预期5G的建设周期在6~8年,行业未来规模增量存在5倍左右的空间,2021年~2022年将是是5G产业链个股业绩的爆发期。


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    3月7日我们再次发布了新基建专题《决胜三月第一期》:


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    对这两周市场的表现来看,我们2月29日推出5G新基建专题,3月2日5G就迎来了涨停潮,当天涨停数达到27家。


    随后3月7日我们再次推出5G新基建个股专题,随后3月10日5G板块再迎涨停潮,其中通信和5G板块涨停个股超60家,高新兴富春股份沪电股份等多股涨停。


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    面对外围恐慌性下跌,5G、特高压等新基建板块,已成为引领市场上涨的动力,市场也一再证明了我们坚持布局的方向是正确的。


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    在全球市场剧烈震荡中,新基建板块逆势走强,保持着上涨趋势,并且带动A股走出独立行情,可见市场对中国“新基建”稳经济的措施充满信心。


    那么接下来,除了新基建,下一个方向是什么?


    还是那句话,行业趋势比股票价格有更深的意义。


    投资需要保持一颗理性的心,不盲目跟着市场追涨杀跌,我们需要的是正确理解国家政策和紧跟行业趋势。


    近期有消息表示:“国家大基金二期在三月底应该可以开始实质投资”。


    对大基金一期的解读我们之前文章已经说过,自大基金一期投入以来,所投公司最高盈利约80倍,总盈利超300亿,成为市场中的大赢家。


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    很多粉丝都表示错失了机会,如今国家大基金二期再次蠢蠢欲动,大家为什么不跟上主力资金的脚步?


    我们认为,芯片、集成电路板块已经调整超过两周时间,前期谈到的涨幅巨大的半导体龙头韦尔股份圣邦股份北京君正兆易创新卓胜微等个股,在2月下旬率先进入调整之后,这批龙头股本周开始出现了明显的止跌拉升迹象。


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    在相关龙头的带动下,芯片板块已经开始阶段性企稳,短期主力机构在这个位置会增加筹码,市场博弈性机会已经出现。


    一、国产替代需求进一步增强


    首先,今年疫情冲击日韩芯片产业链,众多日韩本地企业被迫停产,中国率先走出疫情霾区,抢先复工复产,在外围半导体产业链受到冲击下,国内晶圆厂扩产是确定性增量,国产替代需求将进一步拉动。


    二、疫情加剧供需缺口,涨价逻辑强化


    半导体行业已进入景气周期,类比于去年华为供应链的国产替代推升上游设计公司实现戴维斯双击。目前芯片半导体行业也进入了涨价周期,预计2019第二季度之后,全球电子元器件整体步入反转阶段,尤其受疫情影响的MLCC、IGBT功率芯片和存储芯片。


    三、政策驱动新基建大力发展,行业快速放量


    新基建高速发展将带动半导体芯片持续放量,如功率半导体器件。功率半导体是实现电能转换的核心器件,主要用途包括逆变、变频等,广泛应用于新基建中的5G、特高压、轨道交通等领域。


    总体来看,疫情扩大了中期和短期供需缺口,半导体芯片投资逻辑得到显著强化:


    1、国产替代需求提升;


    2、涨价周期提前到来;


    3、新基建驱动行业加速放量。


    最后,继前两周都成功布局了5G新基建后,经过我们本周对芯片半导体行业和大基金动向的深入研究,继续为大家精选了一只核心功率芯片个股,有望受益于大基金二期和新基建,推出《决胜三月第二期》,请扫描下方二维码报名,提前预约布局。


    (风险提示:内容仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。)


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