雄安题材行情将贯穿全年 基建投资、金融服务等受益

2017-05-04 16:15:36 | 《投资与理财》
  雄安新区是比肩深圳特区和浦东新区的千年大计。雄安今后一段时间将是最大最强的热点和风口,行情或将贯穿全年。投资者可从基建、土地、环保、智慧城市等四维度掘金。
 
  当前,中国上下最大最强的热点和风口便是雄安新区。国家对其战略定位是:千年大计。这个词也是首次出现在官方用语中,可见其地位之重要,对中国未来的影响之深远。白洋淀,这个距离首都北京100公里的地方,充满无限想象空间。
 
  雄安新区未来行政规格比肩深圳特区与浦东新区。其重要性体现在:集中疏解北京非首都功能;探索人口经济密集地区优化开放新方式;调整优化京津冀城市布局和空间结构;培育创新驱动发展新引擎。作为高起点高定位的雄安新区,被寄予厚望,有望成为继深圳和上海浦东新区之后,中国经济增长的第三极。
 
  掘金雄安新区的主线
 
  目前雄安新区刚公布,百业待兴,全国上下的建设热情无比高涨。除过投机炒房之外,从实业角度看,雄安新区有着太多的机会需要发掘。
 
  按照规划,建设雄安新区有7个方面的重点任务:
 
  一是建设绿色智慧新城,建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。
 
  二是打造优美生态环境,构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。
 
  三是发展高端高新产业,积极吸纳和集聚创新要素资源,培育新动能。
 
  四是提供优质公共服务,建设优质公共设施,创建城市管理新样板。
 
  五是构建快捷高效交通网,打造绿色交通体系。
 
  六是推进体制机制改革,发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用,激发市场活力。
 
  七是扩大全方位对外开放,打造扩大开放新高地和对外合作新平台。
 
  可以说,雄安新区最大最主要的投资机会均已写在上述的7条规划里,从先后顺序来看,受益的行业和公司将会是:土地、基建、环保、交运等。
 
  四逻辑挖掘受益标的
 
  从雄安新区的规划可看出,基建投资、金融服务、网络通信、绿色生态、清洁能源、高新技术等将会受益。
 
  首先,基建行业最先受益。按照规划,未来京津冀地区交通、环保、公共资源和产业将实现一体化,城际铁路网、新机场、临空经济区等大项目将快速实施。第一是京津冀地区城际铁路网,京津石中心城区与周边城镇0.5-1小时通勤圈,京津保0.5-1小时交通圈。第二是新机场“五纵两横”交通配套工程。“五纵”指新机场线、新机场高速、京霸铁路、大广高速和已经通车的京台高速;“两横”指廊涿城际铁路、机场北线高速。第三是新机场临空经济区规划已获批,总投资将超过2000亿元。
 
  从二级市场看,水泥、钢铁、机械等将直接受益。相关标的股有:冀东水泥(20.79 +0.87%,买入)、金隅股份(7.92 +4.07%,买入)、河钢股份(4.79 +1.70%,买入)、首钢股份(7.26 -0.82%,买入)、青龙管业(23.73 +10.01%,买入)、巨力索具(11.32 +1.34%,买入)、河北宣工(36.84 -3.23%,买入)等。
 
  其次,房地产行业,特别是在当地有土地储备的公司。虽然现在整个雄安地区的房地产、落户等都已经冻结了,但是远期规划2000平方公里,这就意味着新区的开发周期是比较长的,开发范围也是比较广的,以后随着配套政策的密集出台,雄安和周边地区还会面临一个新区建立所带来的产业和人口的变迁,这就会推升周边区域的土地价值。在河北地区如廊坊、保定、张家口等地拥有大量土地储备的企业将会受益。
 
  从二级市场看,相关标的股有:华夏幸福(36.12 +0.47%,买入)、荣盛发展(11.36 +0.71%,买入)、廊坊发展、宝硕股份(17.42 +3.69%,买入)、京汉股份(19.25 +2.07%,买入)等。
 
  再次,生态环保行业。规划中明确提到,要建设蓝绿交织、水城共融的生态城市。京津冀协同发展委员李晓江称,雄安新区规划首先要坚持生态优先,绿色发展,要形成以白洋淀为核心的优良自然生态环境。新区建立后,更合理的交通规划会有利于当地港口、物流的行业发展。而京津冀一体化的计划中,或会包括大气污染防治、水污染治理、节能减排、城市清洁能源等发展计划。
 
  从二级市场看,相关标的股有:棕榈股份(12.01 +4.16%,买入)、华控赛格(8.39 +4.48%,买入)、盈峰环境(15.12 -0.07%,买入)、碧水源(21.82 +1.02%,买入)、首创股份(7.70 +8.30%,买入)等。
 
  最后,智慧城市。根据规划要求,雄安新区建设需突出7个方面的重点任务。其中,第一条就是建设绿色智慧新城,建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。随着初期基建规划的逐步落地与央企的进驻计划明确,新区智慧城市的发展规划有望浮出水面。雄安新区的智慧城市建设样板示范效应或将辐射全国。
 
  从二级市场看,相关标的股有:千方科技(14.94 +10.01%,买入)、中关村(8.55 -2.17%,买入)、银江股份(15.96 +9.99%,买入)、电广传媒(12.32 +0.24%,买入)等。
 
  雄安题材行情将贯穿全年
 
  在雄安新区推出后,股市响应极其热烈。清明节过后开市首日,众多概念股连续一字涨停,而华夏幸福、冀东水泥、金隅股份、京汉股份等更是出现数十亿的大单封涨停,A股史上罕见。无论从雄安新区的战略高度,还是从市场反应的热烈程度都可以看出,雄安题材已赶超当年的上海自贸区,很可能将是继“一带一路”后今年可持续炒作的一个主线题材。
 
  从市场的反应来看,一线概念股主要以雄安本地股为主,主要有:华夏幸福、冀东水泥、金隅股份、京汉股份、巨力索具、乐凯新材(43.12 +5.71%,买入)、廊坊发展、先河环保(34.36 -3.67%,买入)、四通新材(35.05 +6.21%,买入)、河北宣工。
 
  二线概念股范围是京津冀,主流是河北,越靠近雄安新区越好。主要有:荣盛发展、唐山港(6.44 +1.26%,买入)、保变电气(10.89 +5.12%,买入)、嘉寓股份(11.30 +7.31%,买入)、河钢股份、乐凯胶片(17.33 +2.61%,买入)、北京城建(15.43 +0.98%,买入)、首钢股份、中化岩土(15.30 +7.37%,买入)、新兴铸管(7.59 +10.00%,买入)、长青集团(24.15 +3.51%,买入)、凌云股份(23.22 +0.22%,买入)、北新建材(15.04 +2.04%,买入)、韩建河山(32.97 +10.01%,买入)、首创股份、建投能源(13.48 +4.90%,买入)、棕榈股份、通合科技(35.85 +6.13%,买入)、天津港(14.56 +0.41%,买入)、庞大集团(3.22 -4.45%,买入)、雏鹰农牧(5.17 +0.78%,买入)、宝硕股份、银龙股份(25.13 -0.99%,买入)、东方能源(17.00 +2.91%,买入)。
 
  根据以往的炒作规律,第一波行情启动时,一线龙头很难买到,等买到时很可能行情已近尾声,因而绝大部分投资者可能是踏空的。不过,后续第二波行情还会展开,那些前期强势、涨幅较小的二线和三线概念股,我们往往有机会参与轮动,届时将是上车的绝好机会。
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