雄安智慧城市主题有望持续,关注一季报靓丽个股

2017-05-04 16:00:50 | 东吴证券
  【研究报告内容摘要】
 
  上周计算机(中信)指数上涨2.66%,沪深300指数上涨1.78%,创业板指数上涨2.03%。
 
  上周雄安新区板块大涨,我们率先推荐智慧城市板块的主题机会,重点提示的数字政通中科曙光、飞利信均涨幅分别达到33%、15%和12%。从股票主题投资的角度,我们认为雄安智慧城市是一个非常不错的主题方向。1、首先,市场对智慧城市预期较低(因此反而可以买到量),主要是市场认为智慧城市业务弹性较小,建设滞后于基建。不过这次习主席讲话第一点就提到雄安将建设“绿色、现代、智慧城市”,所以智慧城市从主题的可识别度讲站在顶层位置。我们认为雄安新区建设上必将落实各地智慧城市建设的经验,摆脱先建设后整治的老路,从顶层规划入手,打造最先进智慧城市,树立全国标杆。长期看,雄安的定位应该是智慧、绿色、高端的科技之城,未来应该是高科技新兴产业城市,而非传统的工业化和房地产开发,因此选择智慧城市作为主题投资方向名正言顺,我们继续看好计算机行业公司的机会。2、从业务体量看,雄安新区远期规划是2000万人口,相当于再造一个北京,未来京津冀有望打造成全球最大城市圈,非首都功能迁入雄安,包括新建和搬迁,未来算上政府和企业的信息化,每年预计数百亿信息化投入,体量足够大;3、从主题可持续性上看,雄安新区今年无疑是年度主题之一。智慧城市领域的基建部分如顶层规划、数字城市、地下管线等建设是先行领域,容易快速得到订单与事件验证推动,主题具有强持续性。4、从交易角度,计算机行业智慧城市的公司目前市值大多100亿上下,机构持仓比例已经不高,估值便宜的如飞利信、东华软件仅20倍出头,太极股份千方科技30倍上下,数字政通三个涨停后在47倍左右,总体上并不贵,并且由于预期差,智慧城市公司多数可以买得到。相比众多无量的大盘基建和环保,智慧城市板块交易机会更多。从建设角度,受益弹性依次为【数字政通(雄县和安新的城市管理的负责厂商,在保定有子公司金迪)、【飞利信】(河北人大政协、保定人大政协的会议系统商,长期看资源拓展能力较强),【太极股份】(智慧城市顶层设计)、【中科曙光】(白洋淀科技城13家建设者之一)。其次银江股份(与保定市签订智慧城市合作框架协议)、千方科技、易华录、世纪瑞尔等。从搬迁角度,【东华软件】负责众多政府、央企、医院等信息化,搬迁受益弹性较大。
 
  一季报陆续公布,行业景气处于上行通道且一季报数据得到验证的公司近期将获得超额收益,除了此前重点推荐的新大陆,我们建议关注飞利信、东华软件等。就子行业讲,2017年我们重点推荐自主可控、网络安全、军工信息化、消费金融、政务云,其中网络安全风险最小,消费金融弹性最大。
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