热点前瞻——军工改革主题策略研究

2016-12-22 17:09:24 | 广州万隆-成长投资顾问群
    核心逻辑
 
  军工板块一直有大量的改革、科研发展、资本运作预期。现在国央企混改试点落地,不过由于之前已经有一定的市场预期,估计即使落地消息出来也可能只有不大的上浮的空间,但由于军工个股表现一直差强人意,所以不排除国央企混改的消息落地对于对应的国改军工个股有一定的催化作用,算是主题概念中的结构性机会。加上外部压力增大,中国捕获美国无人水下潜航器,中美海上博弈日趋激烈,军工有望逐渐发酵。
 
  催化剂:
 
  1、军工行业年底热点驱动密集 概念股望迎来跨年行情 金融界股票  2016-12-14  讯:近期国防军工领域热点事件密集。据国外媒体日前获得的照片显示,中国在辽宁大连建造的首艘国产航母的舰体及舰岛已基本完成,为建造舰体搭设的脚手架大部分也已被拆除。舰体据称已进入涂装阶段,国内外军事专家普遍预测航母最早明年年初将下水。此前,包括国产航母在内的9个项目获得中国工业最高奖项。国际局势方面,日本军机干扰中国军机正常训练,国防部表示严重关切;美国当选总统特朗普近期发出一系列敏感言论和动作,包括声称美国没必要受制于一个中国政策,加之此前与蔡英文通电话一事。这些事件都有可能导致地区不稳定局势升温。预计未来一段时间,国产航母、大飞机、航空发动机等重大项目的科研进展仍将是国防军工板块的事件催化剂,再加上供给侧改革大背景下的涉军央企整合、军民融合等改革深入,看好军工板块的跨年行情。
 
  2、周末两大消息刺激 军工股行情要来一波? 来源:证券时报 2016-12-11 讯:这个周末发生了两则跟军工股有关的消息:一是中船重工董事张英岱12月9日在参加中国证券市场年会时详述北船军工资产上市计划,业界认为其中信息量很大;二是中国空军例行训练遭日战斗机干扰,中方提出严正交涉。与往年军工股都有一波抢眼行情相比,今年以来军工股表现总体平淡,除部份具有重组、高送转等热门概念的股票外,多数股票跑输大盘。上述两则消息对本周军工股是否形成助推力量还有待观察。不过一些券商认为,有理由对军工板块乐观一些,看多年底及明年的军工行情,建议配置白马龙头品种。
 
  3、特朗普点燃军工板块的一把火 同花顺财经 2016-12-06 讯:12月2日,特朗普打破1979年美国与台湾断交以来的外交禁忌,与台湾地区领导人蔡英文通电话。一石卷起千层浪,大A股马上以军工暴涨来回应特朗普。特朗普+深港通=军工涨?方正证券(601901)最新研报认为,该事件反映出特朗普在美中大国利益博弈中采取的攻击性策略,通过强势挑衅收集筹码,以在后续博弈中占据主动。方正证券还补充道,美国攫取全球利益的国家战略不会因为政党轮替和领袖变更而改变,特朗普在亚太再平衡战略的执行上将是变本加厉的。未来十年是国家崛起的关键时期,我国的强军战略将得到坚定的执行。在外部军事安全环境恶化的预期下,军事装备建设力度将会进一步加强。
 
  4、军工酝酿整体行情 建议逐步增加配置 申万宏源 2016-11-23 讯:短期观点:军工超跌且11月和12月份市场趋于平稳,使得军工具有上涨的基础,然后叠加军民融合顶层设计和院所改制阶段性目标实现要求等,和ST黑豹方案初步公开后作为龙头股的催化,预计会有一波较长时间的整体行情。中长期观点:相较于08年或12年的军工板块,现在的军工概念更加扩大,且经过几年的增长,无论是院所改制主线,还是民参军企业,甚至军工白马股,都进入了分化阶段。
 
  5、军工板块年内滞涨 重组主题紧盯四大集团  金融投资报 2016-12-10 讯:今年以来军工板块表现平平,充分的调整时间以及空间为板块反弹提供了充足动力。从近期市场表现来看,部分军工股开始在资金推动下逐渐脱离底部震荡区域,部分资金开始逢低布局军工板块。在业内人士看来,军工行业重组整合一直是长期看点之一。目前各大军工集团整体资产证券化率依旧偏低,在军工集团提升资产证券化率背景下,军工重组题材依旧值得投资者重点关注。
 
  重点个股包括:XXXXXX(00****)、XXXXXX(60****)、贵航股份(600523)、宝色股份(300402)、中国船舶(600150)、电光科技(002730)、轴研科技(002046)、万泽股份(000534)、中国核建(601611) 、凯乐科技(600260)、 *ST黑豹(600760)、东土科技(300353)等等。上述个股详细操作策略请登陆客户端浏览或直接致电020-66618988。个股详细亮点及操作策略请进入好股池查看<<<
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