行业逆袭困境反转

2014-09-22 16:45:17 | 广州万隆·证券研究中心
  「今日行业风格指数」
 
  从下图显示的行业动能效应,我们可以得知,低市盈率及低市净率股,表现较好。而未来的投资机会和风险将在哪个板块?
 
 
  核心提示:媒体、煤气化
 
  机会与风险:随着山西的各方整治不断深化,预期山西国企改革将会加速,同时中央对于媒体脱困的工作非常重视,未来不断出台扶持的政策的概率高,其中鼓励向结合环保方向的煤气化新技术发展的可能性较高。
 
  在9月20日召开的煤炭工业技术委员会2014年年会暨高峰论坛上,中国煤炭工业协会副会长梁嘉琨表示,中央正在积极推进煤炭行业脱困工作,目前发改委正牵头落实严格控制煤炭总量、规范煤炭进口、减轻企业税费负担、加大金融支持力度、淘汰落后产能等工作。据介绍,近期煤炭市场也出现了一些积极变化,进入8月份以来,煤炭进口和港口库存“双降”,市场预期向好。梁嘉琨介绍,高层高度重视煤炭行业脱困工作,近期还专门召开了关于研究煤炭企业脱困的专题会议,提出限产、控制煤炭进口总量、加大金融支持力度、减轻企业税费负担、推动企业兼并重组等措施。其中,明确要制定控制产量的具体方案,调整进出口关税,进一步修改煤炭资源税改革方案,鼓励大型煤炭企业签订中长期合同,淘汰落后产能和关闭小矿。为此,国家发改委、国家能源局、国家煤监局和中国煤炭工业协会共同建立了煤炭行业脱困工作联席会议制度,和相关部委每周召开一次会议落实上述工作。
 
  风险点:银监会发布《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》,进一步统一中外资银行市场准入标准,其中包括取消外资银行在一个城市一次只能申请设立1家支行的规定,取消支行营运资金的最低限额要求等,规定外商独资与中外合资银行注册资本最低限额10亿元人民币或等值货币。放松对外资银行的限制,进一步推进银行业市场化,为利率市场化、人民币国家化打下基础,但同时也对我国此前垄断的行业的四大行造成冲击。
 
  「对应策略」
 
  1.策略与仓位:结构性行情,把握板块轮动机会,但需甄别个股涨幅过高而出现回落的风险。
 
  2.机会板块:随着山西多名官员落马,预期山西国企改革将会加速,同时中央对于媒体脱困的工作非常重视,未来不断出台扶持的政策的概率高,其中鼓励向结合环保方向的煤气化新技术发展的可能性较高。
 
  3.风险板块:放松对外资银行的限制,进一步推进银行业市场化,为利率市场化、人民币国家化打下基础,但同时也对我国此前垄断的行业的四大行造成冲击。
 
  (风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。)
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