“筹码集中度达到12%”,证明主力完成最后吸筹

2020/7/31 11:31:03 | 来源: 财富动力网综合

  K线图右侧的这个像是横着放倒的山峰形状的指标图形就是筹码分布。它其实是由与价格横向对应的一条条横线组成,而这些横线的长短,就代表着有多少持仓成本为该价格位置的股份数量存在,根据所有股份(流通盘)的持仓成本摆放在相对应的价格横线上,就得到了这样的一个图形。


  通过筹码分布图形,我们可以直观的看到,该股现有持股最高持仓成本是什么价格,最低持仓成本是什么价格,什么价格位置持仓的份额最多,什么价格位置持仓的份额最少。比如,上图中,该股的持仓成本最低的低到6元左右,最高的高到14元以上,而图中标注的1号区,也就是8.8元-10.7元区间,持仓成本处于这个区间的持股份额是最少的,而横线最长(宽)的落在4号区,大概是在13元上方,说明持仓成本为13元出头的持仓份额是最多的。


  同时,我们还可以很直观的看到,筹码的颜色分为蓝色和红色,蓝色区域是套牢盘,那是因为,蓝色区域就是当前收盘价的价位之上的区间,持仓成本大于当前收盘价,当然就是套牢状态的了,同理,红色区域就是当前收盘价之下的区域,就是目前处于获利状态的股份份额。


  对于筹码分布指标,必须理解的是,第一,筹码分布图形的横线长短是相对的,也就是说,在视觉上或者说在量度上同样横向长度的横线,在不同股票上甚至在相同股票的不同时间点上所代表的股份数量多少都是不同的,比如上图中的1、2、3、4号区的横向线长短不同,只是代表相对的1号区筹码份额少于2号区,但不能依靠线的长短来判定这个长度就代表到底是多少股份;第二,筹码分布指标不会绝对“精准”,比如有人说,是不是图形上看不到横线的价格位置就一定没有持仓份额了,不完全是,也可能因为最长的横线所代表的的份额较大,而同比例计算的“相对值”太小了,用横线表达已经无法看到,


  所以,在某个价格区间即使有股份份额存在,筹码图形上也无法清晰的表达出来。另外,筹码的形状变化,其实就是某些地方筹码份额多了,另一些地方就必然少了,但实际上,我们可以确定今天发生交易的区间筹码一定是增加的,因为今天买入的股份份额成本就是这个价格区间,但我们其实无法真正的知道,今天卖出股票的到底原来的持仓成本是多少呢,来自于哪个位置呢,这些就只能依靠计算模型来实现了。


  但无论如何,筹码分布图形仍然是非常有意义的一个“地形图”,它可以代表压力、支撑、控盘度、活跃度等等各方面的个股信息。


  股票筹码90%成本24一30元,筹码集中度12%是什么意思?


  问题主要讲的流通股中有90%的持有者的持仓成本在24元到30元的这个区间。


  而筹码集中度越低,表明筹码约集中,越低表明集中的范围越小。筹码集中度一般呈现针尖状向右分布,针尖越长表明这个价格的筹码越多,而针尖越长的越集中在一起,说明集中度越高。


  筹码集中度计算公式,价格区间的(高值—低值)/(高值+低值) =(80.96—63.36)/(80.90+63.36)=17.6/144.26=12.20%,筹码集中的价格区间越大,集中度数值越高,筹码越分散,价格区间越小,集中度数值越低,筹码越集中。


  科普一下筹码分布各项基本含义


  1.红色筹码代表低于收盘价的获利筹码;


  2.蓝色筹码代表高于收盘价的套牢筹码;


  3.黄色筹码代表所有筹码的平均成本。


  标注:


  1.收盘获利:代表红色筹码占所有筹码的比例,即收盘价以下的筹码占所有筹码的比例。


  2.平均成本:所有筹码的平均值,也是筹码分布的重心所在;


  3.价格区间和集中度:大部分的筹码所在的价格区间及这部分筹码的集中度;集中度数值越低,表明筹码越集中。


  红色筹码越集中,呈现针尖状,上方蓝色区域几乎消失,说明庄家在底部已经收集好了筹码。


 1.png


  筹码集中原因:


  筹码集中有两种可能:一种是主力吸筹将要拉升,一种是无庄状态。


  庄股的筹码变化


  一轮行情发展都是由成本转换开始的,又因成本转换而结束。什么是成本转换呢?形象地说,成本转换就是筹码搬家,是指持仓筹码由一个价位向另一个价位搬运的过程;它不仅仅是股价的转换,更重要的是持仓筹码数量的转换。


  股票的走势在表象上体现了股价的变化,而其内在的本质却体现了持仓成本的转换。要理解这一点,就必须对一轮行情进行过程分析。


  可以说,一轮行情的跌宕起伏是与庄家的行为密不可分的。庄家行为最本质的体现是对坐庄股票持仓成本的控制。如同商品交易,从低价位买进,在高价位卖出,才会产生利润。庄家的行为与商品交易有相同之处,但绝不是简单的类似:它比商品交易的低买高卖有着更加丰富的内涵,它是庄家行为和市场行为反复博弈后的最终表现。


  一轮行情主要由三个阶段构成:吸筹阶段、拉升阶段和出货阶段。我们以成飞集成(002190)在2010年2月到2011年1月初的筹码分布情况为例来对这三个阶段分别加以探讨。


  (一)吸筹阶段的筹码变化


  吸筹阶段的主要任务是在低位大量买进股票。吸筹是否充分,庄家持仓量的多少对其做盘有着极为重要的意义:其一,持仓量决定了其利润量:筹码越多,利润实现量越大;其二,持仓量决定了其控盘程度:吸筹筹码越多,市场筹码越少,庄家对股票的控制能力越强。


  同时,在吸筹阶段也常伴随着洗盘过程,迫使上一轮行情高位套牢者不断地割肉出局,庄家才能在低位吸筹承接。如图3-9所示为建仓完毕后的筹码分布——单峰密集。


11.png


  图3-9 建仓完成后筹码分布呈单峰密集


  其实,庄家吸筹的过程就是一个筹码换手的过程;在这个过程中,庄家为买方,散户为卖方。只有在低位充分完成了筹码换手,吸筹阶段才会结束,发动上攻行情的条件才趋于成熟。庄家的吸筹区域就是其持有股票的成本区域。如图3-10所示为庄家建仓完毕深度洗盘。

大盘资金流向(实时)
主力资金净流,其中超级机构 净流入大盘资金如此走向, 你手中股后市如何?
马上咨询分析师,你手中股有无异动,该持有还是卖出?
最近咨询:

郑重声明:以上发布的信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。仅供参考,万隆证券网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。如有侵权,请联系我们第一时间告知删除。相关信息并未经过本网站证实,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。万隆证券网一直维护证券市场舆论环境的稳定,坚决反对各种混淆视听的消息,虚假信息的传播,经发现将给予删帖并举报至相关部门。




您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”