金融:依然偏好蓝筹 金融和地产与医药占比最高

2016-08-17 9:38:40 | 来源:中银国际
  [摘要]
 
  自2015年以来,保险公司举牌上市公司赫然步入市场关注视野。截至2016年8月1日,保险机构所持有的A股股票为602只,市值共计7,362.54亿元,占总市值的比例为1.48%;其中市值占比最大的前5个行业分别为银行、非银金融、房地产、医药生物、交通运输;占比最低的5个行业分别为采掘、钢铁、国防军工、综合、农林牧渔。
 
  保险资金的主要特点,一是对资金的安全性有较高要求,二是要求长期稳定的回报,三是投资金额大、在退出时不希望对股价产生剧烈波动的影响。
 
  结合分析可以看到,无论是保险持股还是举牌较为集中的行业,基本满足几大特性,即估值处于市场较低水平,同时在净资产收益率、特别是扣非后的净资产收益率方面具有较明显优势,而年化波动率和BETA值低、稳定性强。
 
  注:
 
  1、本报告所使用数据的截止日期为2016年8月1日。
 
  2、保险公司或集团持股标的中不包括中国人寿集团持有国寿股份、以及平安集团及保险子公司持有平安银行
 
  近期保险持股及举牌的整体情况保险持股的基本情况截至2016年8月1日,A股市场2,882只股票市值共计496,240.82亿元;其中保险机构所持有的股票为602只,市值共计7,362.54亿元,占总市值的比例为1.48%。
 
  按行业来划分、保险持股市值在其行业内总市值占比最高的5个分别为银行、房地产、非银金融、商业贸易、建筑材料;持股在市值占比最低的5个行业分别为采掘、钢铁、建筑装饰、农林牧渔、国防军工。
 
  在保险公司持有股票中,市值占比最大的前5个行业分别为银行、非银金融、房地产、医药生物、交通运输;占比最低的5个行业分别为采掘、钢铁、国防军工、综合、农林牧渔。
 
  保险持股5%及以上的情况保险公司持股比例在5%及以上的股票为90只,市值共计5,446.68亿元,占所有保险持股市值的比例为73.98%、持股家数占比为14.95%。
 
  按行业来划分、在其行业内保险持股市值占比最高的5个分别为银行、非银金融、建筑材料、商业贸易、房地产;持股在市值占比最低的5个行业分别为传媒、公用事业、化工、建筑装饰、轻工制造。
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