钢铁:受消息刺激 合并消息催化板块轮动行情

2016-08-03 9:21:42 | 来源:长江证券
  [摘要]
 
  行情观点:期货避免过多裸空或多,合并消息催化板块轮动行情
 
  【期货风云】今日黑色期货高开高走,螺纹期货阶段性突破2500元,矿石期货逼近前高。由于缺乏进一步数据或消息,目前处于涨价氛围中的黑色期货短期难走弱,但也需要注意的是,尽管主力合约逐步逼近交割月,但多空双方均不急于移步于远期合约,今日持仓量仍在回升,显示市场分歧较大,强力多或空均面临不小风险。建议暂时观望或继续适当做空冶炼利润,避免暴露过多风险敞口。
 
  【股市纵横】受组建南北钢铁集团消息刺激,钢铁板块今日表现相对强势。6月至今,板块投资逻辑并未改变,基本面企稳情况下的板块轮动效应始终是驱动力,而包括央企合并、供给侧改革等在内的国改事件/消息均有望阶段性催化板块行情,低位布局仍有机会,建议关注1)具有合并预期的首钢、河钢、宝钢、武钢;2)受益于镍价强势的太钢不锈(3.46,-0.010,-0.29%);2)地处国改先锋地区的马钢股份(2.60,0.000,0.00%);3)转型预期强烈的玉龙股份(8.88,0.030,0.34%):4)低估值、具有业绩安全垫的方大特钢(5.89,0.010,0.17%)、大冶特钢(0.00,0.000,0.00%)。
 
  行业基本面企稳,后续可能迎来下游提前补库需求,预计基本面淡季不淡。在此情况下,板块轮动机会仍可出现,而央企合并、供给侧改革等国改事件有望成为板块阶段性行情催化剂,因此建议继续对板块保持关注,甚至适当低位布局,个股方面建议关注:1)受益于镍价强势的太钢不锈;2)地处国改先锋地区的马钢股份;3)转型预期强烈的玉龙股份:4)低估值、具有业绩安全垫的方大特钢、大冶特钢;5)低估值国改、转型预期的首钢、宝钢、武钢、新兴铸管(4.88,-0.030,-0.61%)、鞍钢、河钢。
 
  资讯公告:外媒称中国考虑创建南北两大钢铁集团
 
  【重要资讯】华尔街见闻:外媒援引相关人士称,中国计划合并宝钢集团和武钢集团,创建南方钢铁集团;并计划合并首钢集团和河钢集团,创建北方钢铁集团。该计划尚未最终确定,可能存在变数。
 
  【公司公告】四方达:公司发布2016年半年度报告,报告期内实现营业收入6380.82万元,同比下降33.09%;实现营业成本3714.36万元,同比下降28.40%;实现归属于上市公司股东的净利润为875.41万元,同比下降60.79%。
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