传媒:传媒表现活跃 关注游戏、VR/AR、动漫

2016-07-14 10:38:28 | 来源:中泰证券
  事件:7月13日,传媒板块大涨3.1%,大幅跑赢沪深300(0.3%)。其中动漫指数上涨3.65%,VR指数上涨2.65%,网络游戏指数上涨2.49%,奥飞娱乐美盛文化恒信移动等多只个股涨停。
 
  点评:
 
  资金面相对稳定,市场风险偏好明显上升。从宏观层面来看,资金面相对稳定,全球央行推出宽松刺激政策预期渐高。英国脱欧对国内股市影响有限,短期内风险已基本得到释放,市场风险偏好明显上升。
 
  传媒相对调整较多,有望延续强势表现。今年以来,传媒板块跌幅近30%,在所有板块中跌幅最大,估值中位数接近历史均值,政策收紧等利空因素得到一定的释放。近期其他版块轮番上涨后,资金有轮转调仓的需求,因此传媒成为资金配置青睐的板块之一。
 
  《Pokemon Go》风靡,激发游戏、VR/AR板块投资热情。近期AR手游在美国、澳大利亚、新西兰三国上线,引发全球热潮。融入AR、LBS、RPG玩法,新玩法与新科技使游戏体验前所未有。超级IP《口袋妖怪》王者归来,助力推广与变现。AR+LBS或推动手游新一轮浪潮。
 
  CCG火爆,多部动画电影来袭,动漫受关注。第十二届中国国际动漫游戏博览会(简称:CCGEXPO2016)上周开幕,现场空前火爆;同时近期上映《大鱼海棠》、《摇滚藏獒》等多部动画电影;第十四届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy2016)也将于本月底举行,动漫游戏板块关注度高。
 
  我们认为长期来看,AR+LBS的模式有望成为推动手游新一轮发展浪潮的重要因素,看好VR、AR的未来发展。短期来看,市场风险已基本释放,利空因素边际影响递减,传媒板块今年以来跌幅相对较大,有望延续强势表现。建议关注短期有较强催化的游戏、VR/AR以及动漫主题。
 
  推荐关注:恺英网络(获得“传奇”IP授权,入股浙江盛和,推进“大IP”+研运一体化游戏战略)、宝通科技(进军手游海外发行,资本助力畅游蓝海)、美盛文化(动漫新星,积极进行全产业链布局)、奥飞娱乐(布局AR应用,推出中韩联合打造的AR技术涂色游戏书)、中文传媒(游戏业务快速发展,《COK》风靡
 
  全球)、顺网科技(网吧系统龙头,合作HTCVIVE布局线下VR)。
 
  风险提示:系统性风险及风险偏好下行;传媒行业及公司发展不及预期;政策变化及其他风险。
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