机械:需求真实回暖 子板块表现可能扁平化

2016-04-19 9:51:31 | 来源:中国证券网
  经济和政策观察:本周统计局公布1-3月份地产相关数据,新开工面积累计同比增长19.2%,房地产开发投资累计同比增长6.2%,商品房销售面积累同比增长33%。工程机械需求好转得到下游地产行业数据印证。
 
  市场表现分析:上周市场继续震荡上扬,沪深300指数上涨2.71%,创业板综指上涨3.85%,机械设备板块上涨3.78%。
 
  机械动态变化:3月小松挖掘机开机小时数139小时,同比增长13%,与上周公布的3月挖掘机销售数据基本同步,也从多个维度验证了需求正在好转。我们此前曾发布《机械温故而知新系列报告四》,强调今年不同于2013年,对全年需求向上持续性应保持乐观态度。在需求好转的背景下,机械企业的盈利弹性值得重视。我们判断机械行业2016年净利润有望恢复增长,与2015年机械上市企业扣非净利润下滑46%形成反差,而板块指数有望相对走强。需要补充的是,近期跟踪的高频数据反映,4月相对3月的需求平稳,与3月相对2月的强劲回升,形成一定的差别,所以我们同时建议注意需求曲折波动的情况。
 
  机械行业观点与组合:由于需求改善的全局化特点,子板块表现可能扁平化。我们建议重点关注供给收缩较早、国际化推进力度大的周期品种,以及在经济温和回暖时实现增长中枢向上移动的优秀成长企业。机械行业推荐组合为:龙马环卫永创智能浙江鼎力海油工程杰瑞股份中集集团巨星科技华伍股份东杰智能黄河旋风开山股份江苏神通,并建议关注三一重工、柳工、中联重科等。广发证券
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