本周股市三大猜想及应对策略

2019-04-15 7:52:38 | 来源:财富动力网 作者:彭浩

    猜想二:周期股跑赢市场?


    实现概率:80%


    具体理由:一季度宏观数据悉数超出市场预期。4月12日,一季度外贸、金融数据陆续发布。外贸方面,中国3月出口(以美元计)同比增14.2%.金融方面,中国3月M2同比增长8.6%,社会融资规模2.86万亿元,同期人民币贷款增加1.69万亿元。上述数据均远超市场预期。


    与经济走势高度相关的周期股,一直是A股牛市行情中不可或缺的一章,尤其是叠加牛转熊周期拐点的产业,其价格涨幅更具想象力。交银国际首席策略师洪灏认为,近期的经济数据验证了之前对经济周期在2019年复苏的预测,但周期性板块并没有完全参与市场周期性的复苏——周期性板块应该很快将跑赢市场。许多周期性行业的盈利预期正从去年12月底的低点回升,但相对于许多防御性板块盈利预期修复的水平仍有一定的距离。这种情况与过去几个周期性拐点的观察结果一致。当时,随着经济复苏的蔓延,周期性板块接力防御性板块的市场领先地位,这次也不会有什么不同。周期的运行周而复始,并没有开始也没有结束。周期性板块到此时的相对表现疲弱,表明了一个被忽略投资机会。


    应对策略:投资者可以从自下而上的角度去验证分析师对各个板块和行业的盈利预测调整的变化情况,从而甄别那些股价已经完全反应盈利基本面改善的板块,和那些受盈利预期修复推动即将有所表现的板块。

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