早间机构策略:磨底行情延续 两类股或迎来机会

2018-09-04 8:02:50 | 来源:证券时报APP

    山西证券:磨底行情延续 继续看好基建相关板块


    今日市场风险偏好并没有随着金色9月的来临而有所提升。指数连续缩量调整已经5日,尾盘有护盘迹象,短期内可能会有技术性超跌反弹。我们此前提到过市场“内忧外患”的大背景,因此我们认为市场即便回暖,大概率也是无量反弹,市场难以形成稳定的趋势,磨底行情会延续下去。目前市场观望情绪较浓,投资者大多都在持币观望中美贸易摩擦事件的后续发展态势,静待靴子落地。短期维度下,市场的热点不会集中,交易性机会不足,调整与反弹交替,建议投资者轻仓操作并减少调仓频率;中期维度下,考虑到政策全力维稳产生的托底效应,经济失速下行的风险已较大程度上缓释,未来要等待的就是政策效应的逐步显现,经济预期和市场风险偏好的逐步修复,投资者不必太过悲观。


    短期来看市场风险偏好明显处于低位状态,短期中美贸易摩擦的靴子会落地,如果2000亿关税加征生效,必然会引起资金的持续离场,大盘继续下挫;但在此利空出清之后,投资者情绪有望缓和。而中期维度下偏积极的因素开始逐渐显现。首先,资金边际的改善有望对市场形成一定的支撑,社保基金、外资等会陆续入市,增量资金入市缓解市场轮动效应,增强做多动能;其次,从中报数据来看,除创业板之外,其他各大板块业绩二季度均实现了一定的改善。众所周知,A股市场国企对于整体业绩的重要性不言而喻,下半年随着混改的持续推进,业绩改善的预期会在一定程度上缓解市场匮乏的风险偏好。


    我们推荐的西部基建板块回调已有一段时间,新疆、西藏等板块同时兼具“一带一路”概念。中非合作论坛开幕会围绕着“一带一路”合作展开,政策层面有望刺激相关受益板块。因此我们继续看好受益于基建(补短板)的相关板块。建议重点关注新疆、西藏等西部基础设施条件较差的地域,以及乡村振兴战略下的农村基础设施改造(通 信设施、水利、道路交通等);并重点关注铁路及城轨建设、通信基 础设施建设、建材(重点关注水泥)及钢铁等相关受益行业。


    广州万隆:A股有望继续上演超跌反弹路数 两类股或迎来机会


    展望整个9月份,月初的“加税”和月尾“加息”其实都算已经预期到的“明牌”,并不会对A股带来持续剧烈的冲击。午后创业板在市场自发力量作用下V型逆转,足见在悲观情绪宣泄完毕后超跌反弹将是A股短期主旋律。


    说起创业板探底回升,还得从早盘5G概念开盘便迅速杀跌说起。当时中兴通讯一度大跌8%,宜通世纪直逼跌停,整个科技股亦受到明显拖累。不过在补跌完毕后,少数基金抱团的卫宁健康石基信息——这两只人气标杆股迅速震荡走高起到了关键的点火作用,再加上密尔克卫为代表的近端次新股直线拉板造势,市场风险偏好迅速回升,创业板才得以逆转。


    指数连阴不止这几天,个股不论质地和业绩好坏均在市场非理性情绪裹挟下泥沙俱下,唯有少数赌徒们驻扎的超跌垃圾股如乐视网逆势在刀尖跳舞。关于后市,如果A股接下来继续上演超跌反弹的路数,基本可以肯定这类股会出现明显补跌,科技股和白马股则迎来喘息机会。


    可惜的是A股成交量依旧十分“感人”,说明对于短线超跌反弹多数投资者都抱着看戏心态。其实也能理解,回过头来看A股这几次反弹几乎都是无疾而终,短线稍微慢半拍不仅汤喝不到,甚至可能还折本,操作上对高抛低吸踩准节奏提出了比较高的要求。当然,反弹的空间还是不要抱太大预期,以且行且珍惜的心态去把握更为合适。


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