明日股市三大猜想及应对策略

2018-07-11 15:15:07 | 来源:中财网

    大势判断:贸易战风险再临A股,反弹恐夭折


    实现概率:60%


    具体理由:美方昨夜公布了对2000亿美元中国输美产品征收10%关税的建议产品清单,引发了市场恐慌。美股盘后期指大跌,日元短线飙涨,人民币离岸汇率急跌。早盘市场在恐慌情绪的压力下大幅低开,及至午后跌幅还有所扩大。上证指数跌超2%,再度失守2800点整数关口;创业板指跌超3%,放量下破5日及10日均线,并受20日均线压制,空头形态再现。


    自年初开启的本轮调整,其核心逻辑便是贸易战。中美两国作为全球经济体量排名居前两位的大国,其贸易摩擦乃至升级为贸易战后,都将成为今年以及今后若干年,全球市场最大的黑天鹅事件,严重影响全球经济复苏的势头。如今美国在贸易战上再度加码,无疑是使事件升级,引发市场的全面恐慌。


    但我们需要看到的是,美国在此次贸易战中占据了主导地位,其经济率先复苏,并进入了加息周期,且其外贸依存度低,有足够的底气开战;而我国产业转型升级还在起步阶段,降杠杆、去库存又令宏观政策收紧,国内政治经济改革正处在攻坚时期,在贸易战中只能被迫应对,难以出招。


    如果美国的2000亿清单全部落实,可以预见的是下半年经济增长下行风险将会加大。去年受供给侧改革影响,传统行业盈利回升,资产负债表改善,并造就了一轮估值修复的结构性行情,今年上半年这种政策红利仍在持续,如今遭遇贸易战困扰,这种短周期繁荣恐将见顶,这也是市场所担心。综上可以判断,本轮反弹可能就此夭折,市场将再度寻底,直至宏观环境明朗。


    操作策略:建议投资者严格控制仓位,近期有获利则应及时兑现,三阳不能改三观。同时要规避此前涨幅较大的周期类品种,不可唯业绩论。

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