机构解析:明日热点板块及个股探秘(附股)

2018-06-06 15:05:41 | 来源:中国证券报·中证网综合

  1、医药生物行业:医药板块短期回调 过程中建议逐步配置

  我们认为医药依然是具有非常清晰的产业逻辑的行业,大盘震荡行情对医药行业的影响有限。去年的很多压制政策今年逐步得到缓解,比如一致性评价、招标降价等因素,2018年持续的创新药获批、医保招标完成开始放量、一致性评价逐步完成,消费升级量价齐升,大的趋势还是创新+消费,几重因素叠加,所以符合产业逻辑的好公司,依然是有长期投资价值的,优质龙头经过阶段调整,高位震荡之后,在不断有催化剂的情况下,有望继续走强。

  行业观点预判

  上周主要受系统性回调的风险,相关公司基本面无明显变化,震荡行情下凸显投资价值。今年整体上,政策向好龙头,招标逐步释放业绩,消费升级量价齐升,行业龙头迎来景气度提升,医药还是结构性牛市氛围。对于业绩增速高的,或者创新能力很强的龙头,回调后如果有业绩超预期、政策利好等因素,预计还会再有向上的空间。我们建议投资者重点关注抛去情绪的影响,估值还处于合理范围的股票,如通化东宝万孚生物迈克生物上海医药等。在消费升级的背景下,OTC行业景气度持续提升,重点推荐片仔癀、云南白药亚宝药业仁和药业和康恩贝。同时,重点推荐前期跌幅较大的,市场反应过于极端的优质个股,比如爱尔眼科、片仔癀、美年健康长春高新华海药业等。

  6月月度金股:通化东宝(600867.SH)

  核心逻辑:1.二代胰岛素快速稳健增长,具备持续业绩驱动力;2.研发布局加速推进,公司将迎来产品收获期。公司自去年10月份以来甘精胰岛素报产受理(预计今年年底前获批上市)、地特胰岛素获批临床、重组人胰岛素获得欧盟Ⅲ期临床试验批准、重组赖脯胰岛素申报临床获得受理、利拉鲁肽申报临床获得受理,门冬胰岛素即将报产,公司在糖尿病领域的研发布局加速向前推进,公司从今年开始将迎来产品收获期,未来公司打造的糖尿病综合解决方案提供商已初现雏形;3.公司胰岛素刚性用药,市场空间大且药政受益,后续甘精胰岛素上市有望为公司贡献可观的业绩增量,开启公司二次成长期,看好公司长期发展。

  稳健组合(排名不分先后,滚动调整)

  华东医药、华海药业、恒瑞医药、迈克生物、片仔癀、上海医药、通化东宝、万孚生物、亚宝药业。

  风险提示:市场震荡风险,研发进展不及预期,公司业绩不达预期,产品市场推广不及预期,政策趋严带来的监管风险。(天风证券 郑薇 杨烨辉)

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