机构解析:周四热点板块及个股探秘(附股)

2018-02-07 15:03:04 | 来源:中国证券报·中证网 作者:柴峥 整理

  煤炭石油:煤价持续走高 荐8股

  动力煤方面,陕西地区部分小矿已停产,大矿为保大电厂的正常供应,在产煤矿煤价普遍上涨20元左右,少数大矿涨30-50元,鄂尔多斯煤地区煤矿拉煤车队排队较多,价格上涨10元左右,而且后期部分小矿将陆续停产,矿上还有涨价预期,山西晋北洗煤价格再次上涨,多数煤矿为保电煤供应,全部发站台,矿上库存偏低。港口动力煤方面,目前铁路计划依旧紧张,港口到货量仍未改善,库存下降供应不畅,重点电厂日耗持续走高,库存可用天数也就11-12天,缺煤现场依旧,目前北方港口市场煤价仍然维持高位,贸易商看涨情绪不减,但是考虑到国家调控等因素,预计后期煤价上涨幅度将趋缓。炼焦煤方面,市场整体维稳运行,高低煤种表现不一,其中柳林地区低硫主焦供钢厂的价格补涨90元/吨,长治地区低硫贫瘦煤大矿出厂价格上调40元/吨;吕梁、晋中等地高硫煤种承压下行,降价幅度在20-80元/吨。近日秦皇岛召开会议再提煤炭限价,要求自2月5日起不允许有高于750元/吨的煤炭进港。本周上市公司业绩预告已披露完毕,在四季度集中计提部分成本费用背景下,多数煤炭上市公司四季度单季盈利环比略有下滑,但17年整体业绩改善非常明显。

  股票方面动力煤、焦煤股接连上涨,我们此前向市场提出的逻辑正逐步兑现:动力煤方面,受年底供应收紧、雨雪极端天气造成运力持续紧张、需求超预期电厂日耗持续攀升等因素影响,现货价格持续创下新高;焦煤方面,节后下游开工和钢厂限产解除将持续刺激焦煤补库需求的预期,预计下一阶段焦煤股将跑赢动力煤股票。中期来看,在供给释放相对缓慢、铁路运力偏紧、需求绝对量仍有增长的背景下,18年煤价中枢大概率将高于17年水平,板块迎来较好估值修复行情。推荐组合方面,焦煤推荐西山煤电潞安环能神火股份雷鸣科化,动力煤推荐陕西煤业兖州煤业中国神华,山西国改建议重点关注山煤国际

  1)截至01月31日,环渤海动力煤综合平均价格指数维持在577.0元/吨;截至02月02日,CCI进口5500指数上涨17.7元至722.4元/吨;2)炼焦煤:截至02月02日,CCI柳林低硫价格指数上涨90元至1640.0元/吨;CCI柳林高硫价格指数下跌40元至1080.0元/吨;3)截至02月02日,动力煤1805合约一周下跌13.0元至660.0元/吨;动力煤1809合约一周下跌9.0元至623.0元/吨,相关动力煤现货价格一周上涨17.0元至763.0元/吨;焦煤1805合约一周上涨31.0元至1332.0元/吨,焦煤1809合约一周上涨18.0元至1280.0元/吨,相关焦煤现货价格一周维持在1560.0元/吨;4)截至02月02日,秦皇岛港一周库存下降43万吨至655.0万吨;炼焦煤(六港口合计)库存一周下降9.1万吨至185.20万吨;5)截至02月02日,6大发电集团煤炭库存下跌124.11万吨至860.26万吨;6大发电集团煤炭库存可用天数下降2.28日至10.03日;6大发电集团煤炭日均耗煤量上涨5.74万吨至85.73万吨;大中型钢厂炼焦煤平均库存可用天数上涨1.50天至16.50天。

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