华大基因涨停带动次新股 机构:三因素建模淘金!

2017-08-16 11:28:13 | 来源:证券时报APP
    周三早盘,华大基因快速拉升,截至发稿,公司股价涨停,报115.04元。日前,华大基因获董事长亲属增持1100股,增持均价107.54元/股。
 
    受华大基因带动,次新股表现抢眼,截至发稿,智动力,英飞特,嘉泽新能、中广天泽等多股涨停。平治信息涨逾8%,正海生物中科信息陇神戎发等涨逾7%.
 
    近一年以来,沪深两市有400多只股票通过IPO上市。由于上市发行价参考行业市盈率定价,导致次新股上市后不可避免地出现连续涨停。数据显示,近一年上市次新股上市后连续一字板数量平均值为9.49个。
 
    或许正是由于“过度”上涨,次新股开板后几乎也不可避免的大幅调整。数据宝统计显示,56只次新股开板后跌幅超过50%.其中,去年10月18日上市的古鳌科技,连续18个一字涨停板后于去年11月14日开板,此后便开始回调,至今累计跌幅达到71.53%;和古鳌科技“一模一样”的是和仁科技,开板后累计下跌68.77%;此外,万集科技深冷股份达威股份等次新股开板后累计跌幅超过60%.
 
    当然,也有开板后表现非常好的次新股。比如,今年1月17日上市的荣晟环保,连续7个一字涨停板后于2月3日开板,至今累计上涨77.11%;今年1月5日上市的德新交运,连续12个一字涨停板后于1月24日开板,至今累计上涨76.33%.然而开板后股价逆势上涨的次新股,比例只有整体的10%左右。
 
    那么如何在次新股中淘金呢?华泰证券表示,经过一段时间,新上市公司不断增加,老上市公司估值情况发生变化。在此根据最新数据进行更新,并筛选出得分位于上市一年内全部次新股中前3%的次新股,供投资者参考。
 
    在衡量金股标准时,华泰证券主要考虑三个因素:成长性因素、经营质量因素和估值因素,每个因素的度量包括若干衡量指标,具体如下:
 
    成长性因素:营收三年CAGR、归母净利三年CAGR;
 
    经营质量因素:三年平均ROE、总资产周转率(去年年报)、经营性现金流量净额/营业利润(TTM,最新一期);
 
    估值因素:PEG.
 
    得分=0.5*(营收三年CAGR 百分位+净利润三年CAGR 百分位)+0.3(三年平均ROE百分位+总资产周转率百分位+经营性现金流占营业收入的比重百分位)+0.2*PEG 百分位

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