收盘后券商研报看好具潜力的股一览

2016-03-07 15:00:53 | 本文来源:中国证券网

  凯撒旅游(000796):布局“航空+旅游” 打造出境游全产业链服务运营商

  完成资产重组,出境游成为公司主业。2015年,公司完成了重大资产重组事项,凯撒同盛成为公司的全资子公司,出境游成为公司的主营业务。

  2015年收入同比增51.92%,业绩增长129.72%。2015年度,公司实现营业收入493,450万元,同比增长51.92%;归属于上市公司股东的净利润20,579.71万元,同比增长129.72%。与我们之前的预测相比,收入49.35亿元略超预期(46.38亿元),归属净利润2.06亿元略低于预期(2.26亿元).

  加速门店扩张、深耕细分领域,旅游业务收入同比增长61.01%。2015年,公司不断深化全产业链的商业模式,积极探索航旅结合,利用互联网技术与传统营销相结合的模式提升零售运营效率,取得了良好的业绩。2015年,公司实现旅游服务收入42.59亿元,同比增长61.01%,高于我们之前50%同比增长的预测。

  食品业务持续拓展,营业收入6.19亿元,同比增长13.35%。

  高于我们之前10%同比增长的预测。其中,航空食品业务2015全年配餐量达到2616.2万份,同比增长2%;实现收入5.33亿元,同比增长8.28%。铁路配餐业务配餐量达到96.32万份,同比增长53%;实现销售收入0.87亿元,同比增长59%。

  投资建议与盈利预测:公司未来将继续以旅游业务为核心,快速拓展全球市场,倾力打造出境游全产业链服务运营商;同时兼顾食品业务,并寻求旅游与食品业务结合发展的机会。我们看好公司零售门店加速扩张和体育旅游和户外旅游等方面积极布局的发展前景,预计公司2016-2018年的EPS为0.38、0.53、0.72元,PE(2016E)为72.42倍,维持“买入”评级。(东吴证券

  山东路桥(000498):订单回暖估值洼地

  新年伊始,公司已经获得施工重大订单95亿元,为2014年收入的139%,接单频率和额度均大超过往历史:据公开信息统计,公司自2015年以来重大订单总计为141亿元,为2014年收入的206%。公司2014年转入下一年的未完成订单金额为70亿元,2013年新签订单75亿元;同时,公司2014年收入为68亿元,公司业绩快报2015年收入为74亿元,说明公司目前未完成的重大订单至少在144亿元以上,将给2016年和2017年带来稳定业绩增量。

  公司主营路桥工程施工和养护施工业务,由2012年借壳ST丹化上市,上市以来业绩复合增长率17%:公司隶属山东高速集团,背靠山东国资委,在山东省内项目上具备地域优势。公司定位“做大做强主业,沿相关多元化发展”的战略方向,打造路桥工程施工、路桥养护施工、建筑施工、市政工程、设备制造五大板块,实现公司多元化的经营目标。

  公司品牌优势、技术优势明显,全资子公司路桥集团四次获得鲁班奖。子公司路桥集团先后两次获国家科技进步奖,四次获国家建筑工程最高奖鲁班奖,一次获詹天佑奖,十次获国家优质工程金质奖和银质奖。

  盈利预测与投资评级:假设1)董事长因个人原因辞职不影响公司经营情况;2)公司生产运营周期为450-500天;3)公司项目借款成本资本化的财务准则不变。我们预计2016-2017年公司收入分别为92和111亿元,实现EPS分别为0.41和0.50元,对应PE分别为14和12倍。参考同类公司普遍20倍估值,公司估值优势明显;且公司近期订单爆发,未来业绩较高增长确定;以及两会确立“十三五”期间新型城镇化的重要性,基建类公司存在超预期的大概率,给予公司“买入”评级。(东吴证券)

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