机构看好明日的热点板块!(名单)

2015-12-24 14:52:36 | 本文来源:中国证券网

  中药行业周报:关注估值切换和确定性增长

  类别:行业研究机构:渤海证券股份有限公司研究员:王雯日期:2015-12-24

  投资要点:

  行业和公司新闻

  1。首部中医药法草案进入初审

  2。全国社区卫生服务提升工程正式启动

  3。关于加强公立医疗卫生机构绩效评价的指导意见发布

  4。康美药业:电商公司获高新技术企业并与广东省怀集县人民政府签订战略合作协议

  5。以岭药业:控股股东拟发行可交换公司债券

  6。贵州百灵:持股5%以上股东增持公司股份

  7。辅仁药业:拟非公开发行股份并募集配套资金收购开药集团100%股权,继续停牌

  8。紫鑫药业:拟加强基因测序业务设立子公司并购置土地房产。

  市场表现和投资策略

  近5个交易日,医药生物板块上涨5.62%,沪深300上涨4.94%,整体板块跑赢沪深300,涨跌幅在申万28个一级子行业中排名第10位。子板块方面,生物制品和中药板块涨幅居前,服务板块涨幅垫底。个股方面,奇正藏药青海明胶同仁堂涨幅居前。目前中药板块ttm估值为37.57倍,仍在医药6个子行业中属估值较低的板块,相对全部A股的估值溢价率为82%左右,具备一定的相对估值优势。

  本周一,中药蓝筹股特别是一些老字号在安邦保险举牌同仁堂等公司后出现大幅上涨,阿胶、片仔癀白云山等老字号资源型公司纷纷涨停。这些公司基本属于行业内大白马,虽业绩增速在整体行业增长放缓的背景下有所降低,但未来增长仍较明确,具有较强的资源属性,龙头地位短期难以撼动。因此从配置角度,一些低估值的龙头白马股的配置价值已经较为明显,建议可以逢低布局,关注估值切换机会。此外转型仍将是主旋律之一,建议关注“业绩+转型”兼顾的估值合理品种。目前市场对处方药的情绪已非常悲观,关注受益于新一轮招标的直接挂网品种,如低价药。另外关注有望引来政策春风的中药配方颗粒行业。维持行业中性评级,个股建议关注中新药业香雪制药济川药业福瑞股份

  2016年轨交设备投资策略:看好铁路后市场及城轨设备

  类别:行业研究机构:中泰证券股份有限公司研究员:笃慧日期:2015-12-24

  投资要点

  “十三五”城轨车辆增速“M”形,2015年-2017年迎景气周期。据我们统计的各地城轨建设情况,预计我国城轨新增里程2016年可达788公里,同比增长31%,至2017年将迎来城轨通车小高峰,“十三五”城轨新增通车里程达4104公里,较“十二五”增长85%,年复合增速16.7%。同时,城轨车辆保有密度持增长趋势,保守预计2020年达到6.5辆/公里。按照城轨车辆价格700万/辆计算,十三五期间成规新增市场空间1966亿元,年均新增城轨车辆空间393亿元。

  十三五动车车辆新增需求增速“倒V”形。为加快完成“十二五”铁路建设目标,大量2016年规划通车的快速铁路被提前完工,预计2016年快速铁路新增通车里程将大幅下降至3453公里,随后新增通车规模逐年提高,并于2019年达到阶段高点6537公里。“十三五”快速铁路建设规模同比“十二五”增长4.5%,建设热度持续,预计“十三五”动车新增市场需求年均576亿元。

  动车车辆保有量增长,维保市场进入快速成长期。动车存量增加推动“十三五”维修市场快速增长,2014~2020年维保市场复合增速达14.2%,年均需求202亿元。另外,据媒体报道,铁路总公司近日开会讨论高铁恢复运行时速350公里等问题。我们认为高铁提速将提升动车密度,动车车辆存超预期可能。

  铁路后市场爆发,车辆运营检测市场迎成长期。八成车辆运营维护系列产品渗透率不足35%,后续随着铁路建设的增加,未来仍有提升空间。但由于车辆运营检测细分领域众多且每个细分市场天花板较低,如机车车辆检修系统化解决方案年需求空间仅3亿元。因此,我们认为布局全产业链并提供整体解决方案的公司将有望脱颖而出。

  投资建议:综合上述分析,我们重点推荐神州高铁康尼机电永贵电器鼎汉技术辉煌科技等。

  风险提示:轨交建设进度低于预期,相关公司战略推进低于预期。

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