收盘后券商研报看好具潜力的股票一览

2015-12-23 15:00:45 | 本文来源:中国证券网

  黄河旋风:订单逐步落实,加速向智能制造龙头迈进

  类别:公司 研究机构:广发证券股份有限公司 研究员:罗立波,刘芷君 日期:2015-12-23

 

  公司发布旗下子公司明匠智能最近获得的一揽子订单合同公告,共计1.43亿元(含税),主要的订单对象分别是美的(共计3120万元)、西子石川岛停车公司(1460万)、泰富重工(546万)、泰国TT 公司(9186万).

  订单逐步落实,释放多个积极信号

  明匠已经完成资产交割,正式成为上市公司的子公司,其关注面也会更广,未来上市公司平台就是明匠与整个市场交流和互动的窗口,公司也正式进入了预期兑现阶段。从此次公布的订单情况来看,释放了几点积极信号:(1)部分订单已经从潜在订单转化为正式合同,公司此前公布了比如美的的订单等;(2)从合同公告的情况来看,公司仍然体现了较强的拿单能力,其中也不乏有超预期的部分。总体而言,公司接单能力正在逐步体现;(3)随着时间推移,明匠的早期项目会逐步进入交付期,并且在市场上形成良好的口碑效应和品牌效应。

  业务模式逐渐深化,未来成长值得期待

  目前智能制造产线升级需求旺盛,公司最终的订单执行情况也成为市场预期的焦点。作为非标型项目,工程师数量与最终完成订单额基本线性增长。公司在多个角度极力摆脱工程师对业绩的线性束缚,包括产品方面的逐渐标准化和成立合资公司的模式。公司此前与索菲亚公告的合资公司模式,标志着业务模式的深化,将缓解公司在人员、资金方面的压力,为公司长期的成长性提供了保障。

  投资建议:预计公司2015-2017年营业收入分别为1,945、2,720、3,312百万元,考虑摊薄后EPS 分别为0.36、0.59和0.77元。公司主业扎实稳定,子公司明匠智能在智能制造中的快速爆发,对公司继续维持“买入”评级。

  风险提示:主业下游需求波动风险;明匠智能营业收入确认不达预期。

  美盛文化:打造泛娱乐产业链

  类别:公司 研究机构:上海证券有限责任公司 研究员:胡卉 日期:2015-12-23

  估值与投资建议。

  公司14年实现每股收益为0.22元,预计15、16、17年分别为0.27、0.36和0.46元。综合考虑公司后续在以动漫衍生品为核心进行上下游泛娱乐产业链布局,一旦公司收购标的业绩符合预期,达到联动效应,公司未来仍有较大空间。综合考虑绝对估值和相对估值,我们给予公司,“未来六个月内,谨慎增持”评级。

  2014年收入和利润均大幅度增长。

  对外,公司传统业务继续拓展海外市场,销售区域从美国向欧洲国家主要的动漫服饰供应商扩张,销售客户也逐年增加,对内,线上线下联动拓展国内传统服饰业务。2014年公司营收同比增长97.29%,营业收入的增长,主要原因是FROZEN系列产品收入增加,荷兰公司整年纳入合并范围。净利润同比增长132.75%,主要是系收入增加和政府补助增加。

  进行泛娱乐产业链布局。

  近几年来,公司投资并购浙江缔顺科技有限公司,增强原创动画制作、网络游戏研发与运营、和互联网技术开发。投资星梦工坊、酷米网等,在儿童舞台剧制作、独立动漫视频等内容生产做了一些布局,逐渐往产业链上游内容端拓展。另外,分别收购杭州真趣网络和投资广州创幻科技,在在线广告和二次元虚拟现实领域做出布局。公司目前逐步搭建以动漫衍生品为基础的泛娱乐产业链,正在实现全产业的上下游整合和升级,未来将逐步实现生态化运作。

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