国务院发布政策促消费 外资净流入创纪录 影响

2019-08-28 7:32:44 | 万隆证券网·运营部整理

    北向资金净流入创年内记录 新一轮秋季上升行情到来


    来源: 财富动力网 作者: 杨帆


    政策暖风频吹。8月27日,国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》(以下简称《意见》),从改造提升商业步行街、加快连锁便利店发展、拓展出口产品内销渠道到释放汽车消费潜力,重磅推出了20条提振消费信心的政策措施。外资暴力扫货。8月27日盘后MSCI二次扩容正式生效,昨日北向资金合计净流入112.71亿元,创下年内单日净流入额最高记录。在政策层面利好不断出现及增量外资到来的情况下,对于A股后市,多位机构人士表达出乐观看法,认为新一轮秋季上升行情在短期的“黄金坑”后就此展开。


    国务院出台20条措施促消费


    8月27日,国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,从改造提升商业步行街、加快连锁便利店发展、拓展出口产品内销渠道到释放汽车消费潜力,重磅推出了20条提振消费信心的政策措施。主要内容包括:


    一是创新流通发展。实施包容审慎监管,促进流通新业态新模式发展;推动传统流通企业创新转型升级。


    二是培育消费热点。释放汽车消费潜力,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施,支持购置新能源汽车,促进二手车流通;支持绿色智能商品以旧换新;活跃夜间商业和假日消费市场,完善交通、安全、场地设施等配套措施。搭建品牌商品营销平台,保护和发展中华老字号品牌。


    三是深化“放管服”改革。加快连锁便利店发展,探索优化食品经营许可条件,放宽发行书报刊的审批要求,支持地方探索“一照多址”登记,开展简化烟草、乙类非处方药经营审批手续试点。取消石油成品油批发仓储经营资格审批,下放成品油零售经营资格审批。


    四是强化财税金融支持。降低流通企业成本费用,推动工商用电同价、总分机构汇总纳税政策进一步落实;研究扩大研发费用税前加计扣除政策适用范围,加大对高性能物流设备进口的支持力度;发挥财政资金引导作用,加大金融支持力度。


    五是优化市场流通环境。强化消费信用体系建设,严厉打击线上线下销售侵权假冒商品、发布虚假广告等违法行为,积极倡导企业实行无理由退货制度。


    巨丰投顾指出,经济下行压力下,开放和扩内需成为核心提振方式。而近年来,消费对于经济的贡献逐年提升,继续刺激消费以及提振消费信心,也有助于消费的提升,从而带动经济的回升。二级市场中,资金的不断流入以及相关消息的刺激,也有望再次推动板块表现。


    中泰证券指出,随着投资和出口增速的回落,消费在稳经济中的作用越来越大,消费受居民收入增速及结构变化影响十分明显。在劳动年龄人口减少,消费群体越来越庞大的背景下,包括食品饮料、农林牧渔、医药保健、家电汽车、教育娱乐、纺织服装、家具家装、零售网销等大消费板块的投资机会也相伴而生。


    北向资金暴力扫货 年内外资流入空间仍大


    8月27日盘后MSCI二次扩容正式生效,A股纳入因子将从10%增至15%.北向资金昨日尾盘加速流入直线拉升,全天合计净流入112.71亿元,创下年内单日净流入额最高记录。其中沪股通净流入71亿元,深股通净流入41.71亿元。


    值得注意的是,在尾盘集合竞价的3分钟内,北向资金出现大幅波动,截至14:56北向资金合计净流入额为113.36亿元,到了14:59北向资金合计净流入额达到240.91亿元。但到了收盘时间,也就是15:00,北向资金却大幅净流出,收盘时净流入额收窄至112.71亿元。这也意味着,1分钟内北向资金净流出金额高达120亿元以上。


    受MSCI扩容影响最为直接的MSCI大盘股尾盘异动明显。统计数据显示,MSCI大盘股尾盘集合竞价3分钟内合计成交金额145.95亿元,占所有A股的74.28%.绝大部分MSCI成份股在尾盘竞价阶段爆量,其中逾200股尾盘集合竞价成交金额占全天的5%以上,中国电建中国核电中国中铁长江电力荣盛石化等最后一笔成交金额占全天的30%以上。


    《投资快报》记者从昨日北向资金的交易情况看到,沪深前十大活跃股中,仅海康威视恒瑞医药贵州茅台等3股获北向资金净卖出,有13股获北向资金超亿元净买入。数据显示,北向资金净买入最高的是五粮液,该股最后一笔成交金额4.22亿元,尾盘收涨3.89%,最新收盘价创历史新高,A股市值突破5000亿元。万华化学净买入金额3.93亿元,昨日股价大涨4.1%;中国平安净买入金额3.81亿元,股价小幅收涨0.21%.


    可以看出,外资正在加速涌入A股。接下来的9月还有跟踪富时罗素指数以及跟踪标普道琼斯指数的被动资金将来A股建仓扫货。对此,招商证券表示,A股将迎来纳入国际指数或提高权重的密集期,未来北向资金流入规模有望扩大。具体来看,MSCI第二次扩容(8月27日收盘后生效)、纳入富时罗素指数第一阶段第二步(9月23日开盘前生效)、以及纳入标普道琼斯指数(9月6日公布正式名单,9月23日开盘前生效)。今年以来北向资金累计净流入超过千亿元,在各大指数相继纳入A股或扩容的提振作用下,年内外资流入空间仍大,8月份—11月份被动增量资金达千亿元,属于相对确定的增量资金,对A股流动性具有积极作用。


    A股全线走强 新一轮秋季行情到来


    北向资金加速涌入扫货,令昨日各大指数出现强势大涨,一扫近日市场的阴霾。截至收盘,沪指上涨1.35%,收复2900点整数关口,收报2902.19点;深成指上涨1.86%,收报9443.18点;创业板指上涨1.71%,收报1628.12点。市场成交量放大,两市合计成交5583亿元,行业板块全线上扬。


    在政策层面利好不断出现及增量外资到来的情况下,对于A股后市,多位机构人士表达出乐观看法。


    机构认为,昨日的高开高走是真正意义的上涨。一方面,市场迎来普涨,基本上打破了此前局部性行情;另一方面,两市成交放量,特别是沪指,8月份以来基本上都在千亿出头,而昨日直接突破2千亿,如果能持续,算是有效放量;此外,市场情绪开始升温,特别是A股近期相对韧性的增强,给市场信心也得以提振。


    中金公司认为,中长期针对外资配置中国市场的规模与中国经济、市场规模不相匹配的系统性修正是外资持续流入中国的根本动力。估算未来10年外资平均每年净流入A股的资金量可能在2000亿元-4000亿元。


    国泰君安证券首席策略分析师李少君认为,尽管当前估值分层,但整体估值处于低位,这为绝佳战略配置期提供了强有力支撑。


    安信证券首席策略分析师陈果表示,新一轮秋季上升行情可能也将在短期的“黄金坑”后就此展开。秋季行情重点是国内新一轮短期需求侧(宽信用+积极财政)+中期供给侧(改革开放、激发扶持民营)政策组合推动。如果市场短期出现一定调整,投资者不宜恐慌,而是应该把握逢低布局优质公司机会。行业可重点关注军工、自主可控、基建链、黄金,稀土、券商等,主题可关注中报超预期公司、国企改革等。


    》》》》股市影响:


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