美国降息预期升温 北上资金大幅加仓大金融

2019-06-10 7:25:14 | 万隆证券网·运营部整理

    易纲:货币政策有充足空间


    来源: 财富动力网 作者: 黄敏


    上周五,美国5月非农数据疲软使得市场降息预期升温,欧美股市全线收涨,美股三大指数均涨逾1%.值得注意的是,中国人民银行行长易纲近日表示,如果贸易摩擦升级,中国有足够的政策空间来应对,包括基准利率、存准率。此外,中国银保监会新闻发言人近日也表示,正在积极研究提高保险公司权益类资产的监管比例事宜。总体方向是在审慎监管的原则下,赋予保险公司更多投资自主权,更好地发挥保险资金长期投资、价值投资优势,提高证券投资比重,促进资本市场长期稳定健康发展。


    美降息预期升温


    最新数据显示,经历了4月的强势反弹之后,有“小非农”之称的美国5月ADP就业数据远低于市场预期,新增就业仅为2.7万人,市场此前预计为18.5万人,这成为美国经济疲软的又一信号,进一步加深了美联储降息的预期。


    美联储主席鲍威尔近日在芝加哥一场会议上称,美联储正密切监测近期贸易问题给美国经济带来的影响,并将采取适当措施确保经济增长能够持续。他说,联邦储备基金利率再次接近零利率区间将“不是一件令人惊讶的事情”。分析人士解读称,鲍威尔此番言论是在暗示未来美联储将根据经济状况考虑降息。


    2008年金融危机后,美联储采取极度宽松的货币政策,多年将联邦储备基金利率维持在接近零的位置。2015年底,美联储开始推动货币政策正常化,至今先后加息9次,将联邦储备基金利率提升至2.25%-2.5%区间。但美联储今年明显放缓加息步调,至今未加息。


    持续低迷近一个月的美国股市近日迎来持续大幅反弹,4日纽约股市三大股指涨幅均超2%.分析认为,美联储当天暗示可能降息以应对贸易问题给经济带来的冲击,这一消息刺激股市上涨。整个上周道指录得五连涨,累计涨幅逾1100点,标普500指数与纳指均录得四连涨。美股科技股集体上扬,微软涨近3%,创历史新高,市值突破1万亿美元。


    热门中概股集体上涨,瑞幸咖啡涨超7%,欢聚时代涨超6%,哔哩哔哩、蔚来汽车、虎牙涨超4%,腾讯音乐涨超3%,网易、京东、拼多多涨超2%,阿里巴巴涨1.8%.


    上周,标普500指数累涨4.41%,道指累涨4.71%,纳指累涨3.88%.其中,标普500指数和道指均创下去年11月以来的最大百分比周度涨幅。大宗商品市场方面,WTI期货累涨近0.9%,布伦特原油期货累涨近2.1%;COMEX黄金期货上周累涨近2.7%,创去年3月来最大单周涨幅。


    易纲:货币政策有充足空间


    中国人民银行行长易纲近日表示,如果中美贸易摩擦升级,中国有足够的政策空间来应对,包括基准利率、存准率。


    2019年6月8日至9日,易纲出席了在日本福冈举行的二十国集团(G20)财长和央行行长会议。易纲在会上就中国经济金融形势、人民币汇率、贸易问题等阐述了立场。易纲表示,中国经济运行稳中有进,经济基本面良好,人民银行将保持广义货币和社会融资规模存量增速与名义GDP增速基本匹配,将继续深化汇率市场化改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。易纲强调,G20各方应共同显示出合作解决贸易摩擦的意愿,向国际社会发出积极信号。中国宏观政策空间充足,政策工具箱丰富,有能力应对各种不确定性。


    北上资金大幅加仓大金融


    端午节前,A股市场仍然延续下跌趋势。截至6月6日,沪指在六月份首周(6月3日至6月6日)下跌2.45%.与市场相背离的是,连续四周净流出后,北上资金上周迎来了资金的净流入,净流入金额达到96.08亿元,是近三个月以来周度净流入金额的较高水平。


    统计显示,净流入背景下,上周北上资金持股数量环比增加行业达到19个,银行、计算机、建筑材料及有色金属4行业持股数量环比增加4%以上。其中,银行板块获增仓较为显著,上周持有85.89亿股,较前周的80.29亿股增加近7%;计算机行业持股数量环比增加4.67%.另外,医药生物、房地产、非银金融行业获加仓比例均超过2.5%.可见,北上资金持股偏好有回归至大金融及大消费板块的倾向。值得一提的是,纺织服装行业连续四周获加仓,行业内的比音勒芬更是连续七周获加仓。此外,北上资金连续四周对95股加仓,最爱食品饮料股,数量多达10只。另外,化工、传媒、交通运输股数量也较多,各有9只、8只、7只。


    》》》》机构动向:


    6月前四个交易日内29家公司均获逾5家机构集中拜访


    年内42家机构未发新基金


    》》》》股市影响:


    国金证券:6月底7月初A股或具备一定的参与条件


    海通证券:微观上市场横盘已难以持续 不迷信“马奇诺防线”


    中信证券:转机信号逐渐明确 市场将进入企稳上升通道


    国海证券:聚焦行业龙头,看好创新变化大众品



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