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2019-04-15 7:39:02 | 万隆证券网·运营部整理


    融资盘继续流入 场外资金流入速度下降


    来源:财富动力网 作者:刘然


    摘要:两市融资余额至上周五约9560亿元,较上周净流入约191亿元,场外资金流入速度下降,场内继续加仓,融资开仓力度大幅增长,人气略有下降,开仓降幅较大。化工、家电板块融资盘流入居前,周末社融数据超预期,大盘仍有上冲余力,成交量决定趋势力度。如增量不明显,则总体转入盘整格局 ,投资者宜降低操作节奏,避免过度追高。


    一、场外资金流入速度下降,场内继续加仓


    上周沪指跌1.78%,创业板指跌4.6%,两融品种平均价格指数跌1.74%,两市日均成交金额较前周减少15%.两市融资余额至上周五约为9560亿元,较上周净流入约191亿元,增幅约为2%.其中沪市融资盘净流入111亿元,深市净流入约79亿元。全周流入前高后低,周一周二合计净流入186亿元,周三净流入47亿元,至周四转为净流出3亿元,周五继续净流出约39亿元。


    上周一本栏提到:“成交量是否持续放大决定趋势上升力度。平均维保比例接近300%,显示是全面获利,融资盘后续的加仓动力将进一步加强。”上周融资盘继续增仓191亿元,但大盘冲高回落,成交不继是主因。经过三月底四月初的上冲后,沪指一度迫近3300点,但近两周的成交金额虽一度超过万亿,但总体成交量与二月底三月上旬的上攻比较仍有一定的距离。场内资金杠杆加仓力度不减,但场外增量资金入场速度开始下降。市场进入盘整巩固阶段,等待更多增量资金的流入。


    上周汽车、核电、电力、电气设备和环保板块表现较佳,市场继续在绩优蓝筹当中挖掘轮涨行情。重组概念中金控题材也获资金追捧。虽然大盘成交量出现下滑,但两市合计6000-8000亿的成交量也足够支持部份板块和个股出现活跃行情。经历一个季度多的上涨后,市场累积涨幅较大,市值增长较快,如没有增量资金快速大幅流入的支持,后市将再度演变为存量博弈和结构分化行情,


    上周融资市场的平均维保比例均值为289%,较前周的291%有所回落,但周五回落到287%水平,仍处于历史较高水平,上周沪指回落至10天线附近,融资盘短线打平,但中线盈利仍较丰厚,后续仍会继续有加仓动力,不过随着板块轮动节奏放缓,热点减少,获利面不如前期时,融资开仓力度和流入速度会逐步下降。


    近一周资产价格明显上升,且再度抛离10天均线,融资盘获利效应明显,平均维保比例接近300%,显示是全面获利,融资盘后续的加仓动力将进一步加强。与2017年一月份的融资余额峰值10700亿元相比,当前仍有一定的增长空间。


    二、人气略有下降,开仓降幅较大


    上周融资买入额为4335亿元,日均值为867亿元,较前周日均值下降18.5%,融资买入占成交比为10.13%,较前周的10.58%开始转头。融资买入额占融资余额比为9.2%,较前周的111.6%明显下降。


    上周偿还额为4144亿元,日均值为829亿元,较前周日均值下降17.5%,降幅小于融资开仓降幅,显示部分新增融资盘持仓待涨。


    上周融资买入与偿还额合计约为8479亿元,日均值较前周下降18%,增幅较上周大盘成交日均值减少的15%要大,主要是开仓力度降幅较大。


    与前周末的融资余额9369亿元比较,周换手率为90%,较前周的113%明显下降,人气再度从炽热降温,但总体仍处于非常活跃阶段。


    与两市的周成交金额40807亿元相比,上周融资交易占比为19.8%,较前周20.6%明显下降,虽然融资买入下降,但场内交易仍占上风,市场需要更多的增量资金流入。


    上周五融券余额约为90亿元,较前周减少约7亿元。


    三、化工、家电板块融资盘流入居前


    上周板块融资盘流入最多的是:化工36.8亿元,家用电器15.49亿元,医药中成11.10亿元,医药化学9.69亿元,电商互联网9.16亿元,水泥8.81亿元,农药化肥8.80亿元,汽车7.93亿元,石油气7.93亿元,钢铁7.25亿元,地产6.67亿元,机械6.02亿元,保险信托5.36亿元。


    上周个股融资盘净流入居前的是: 格力电器13.1亿元,浙江龙盛10.26亿元,万华化学6.95亿元,华泰证券5.95亿元,同花顺5.68亿元,中国石化5.41亿元,海翔药业4.02亿元,昆药集团4亿元,上港集团3.85亿元,海螺水泥3.83亿元,华新水泥3.65亿元,中国平安3.62亿元,桐昆股份3.32亿元,分众传媒3.27亿元,华鲁恒升3.17亿元,保利地产3.09亿元。


    四、后市研判


    周末社融数据超预期,大盘仍有上冲余力,成交量决定趋势力度。如增量不明显,则总体维持盘整格局 ,投资者宜降低操作节奏,避免过度追高。

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