近期利好消息依然不少 这个概念或成全年投资主线

2019-03-27 7:42:24 | 万隆证券网·运营部整理

    趁“倒春寒”为二季度布局


    来源:财富动力网


    本报讯 自大盘站上3000点后,多空分歧明显加大。从目前机构研究观点来看,大多数机构仍然看好后期市场表现,但针对近期市场的观点已趋于谨慎。不少机构认为,近期股指震荡主要由于外围市场不稳定以及连续上涨之后存在内在调整需求,这并不意味着这一轮行情的结束,而是市场上涨过程中的正常震荡。


    兴业证券张忆东认为,今年行情一波三折要有前瞻性,节奏上可以围绕重要政策事件做择时决策。年初流动性“大放松”、“2015式疯牛”预期主导的“逼空式”指数行情,在3月中旬前后的两周如我们预期遭遇了“倒春寒”调整;之后,科创板设立、贸易摩擦和解将有望主导科创和开放为主线的结构性行情。到6月份要小心夏日寒风,提防“利多出尽利空出”。


    A股2019年的走势节奏类似2005年或者2013年的牛熊转折期,行情N型波动、反复拉锯筑底。但是拉长来看,2019年类似2005年和2013年都是新牛市的起点,2018年率先调整、全球估值洼地的中国优质股票资产(A股、港股)有望迎来长线资金逢低增持的好时机。


    在具体投资策略上,张忆东建议首先关注未来成长的确定性,精选优质成长的核心资产,在TMT、新能源、新能源车、智能制造、物联网、军工科技等新兴领域精选具有“自主可控”核心竞争力的科创龙头,核心技术有突破可能、国产替代带来巨大成长空间大。关注成长的确定性,如未来多年行业或者细分领域的成长空间、公司的复合增长率、资本开支、科技创新能力及R&D、未来现金流创造等等。其次,关注政策的确定性,包括以“增设上海自贸试验区新片区”、“海南特区建设”为代表的新一轮全面开放改革。根据“两会”期间上海代表团答记者问的纪要,增设自贸试验区新片区的意义非凡,通过制度创新和功能重构,打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区,使其成为我国深度融入经济全球化的重要载体。


    长城证券认为,短期A股波动主要源于海外调整及连续上涨之后的内在调整需求,后续A股市场仍然可为,短期可能在2900-3200之间震荡,但在充分换手之后存在继续上涨的动力,预计全年指数高点有望达到3600-4000点。今年以来市场上涨的主要逻辑在于跌多了后的上涨需求、资本市场重新定位(股票质押风险化解、科创板推出)、减税政策超预期等,目前上述逻辑尚未证伪,A股估值全球来看仍存吸引力,科创板在加速推进之中,减税及宽信用政策有望带来经济和企业盈利企稳,外资、银行理财、保障型基金等长线资金入市可期。


    浙商证券也表示,短期可能受美股调整等影响,不排除市场出现一定幅度波动,但投资者也无须过于悲观,市场行情并未结束。浙商证券进一步指出,投资者应该理性看待美国利差倒挂。利率倒挂意味着经济增速下行,但利率倒挂也可能是新一轮政策宽松的开始。目前美国房地产市场总体稳定,居民杠杆率低,全球银行都处于较为严格的治理要求下,发生危机的可能性非常低。只要不是危机模式的经济下行,利率倒挂对股市影响较小。

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