业绩频爆雷 股民不应背锅 今年外资买入最多这些股

2019-01-30 7:30:05 | 万隆证券网·运营部整理

    业绩频频爆雷 股民不应背锅


    来源:财富动力网 作者:投资快报 黄敏


    进入年末,业绩预告雷声滚滚,截至1月29日晚已有37家公司2018年度业绩预亏下限超10亿元,而去年预告2017年净利亏损下限超10亿的公司只有19家。1月29日晚,奥马电器南京新百盛运环保人福医药等多家公司预亏超10亿元。市场观察人士向《投资快报》记者表示,这些上市公司的业绩“变脸”行为,其实不少时候还是有迹可循,投资者需谨慎以待,另外业绩变脸引发股价闪崩,市值缩水,套路之深让人猝不及防,相关法律应尽快完善,必须由上市公司承担起相应的责任来。另外有分析人士认为,29日大盘探底回升,盘中最低回踩10周均线开始止跌,目前5周均线已经向上金叉10周均线,并且向上调头,说明大盘中期趋势依然偏好,这点从最近沪港深通北向资金一直在流入就能看出,所以大盘回踩的低点反倒可能是节前主力挖出的黄金坑。


    已有数十家公司业绩变脸


    截止到2019年1月29日,在2024家公布业绩预告的上市公司中,28家公司业绩变脸,其中预告净利润首亏的有14家。预告净利润亏损最大的是盾安环境,2019年1月27日,制冷设备生产商盾安环境发布公告,由于大幅的资产减值损失,大幅向下修正业绩,预计2018年全年亏损19.5-22.5亿元,而此前的预告是盈利6460-9228万元。


    电气设备成业绩变脸高发行业,共涉及四家上市公司。方正电机预计亏损3.3-4.1亿元,海陆重工预计亏损1.47-1.96亿元,科陆电子预计亏损9-11亿元。截至2019年1月29日收盘,预警类型为首亏的14只业绩变脸个股中,发布业绩修正公告当日股价下跌的有11只,5只个股股价暴跌逼至跌停,平均下跌幅度高达5.45%.业绩变脸这个“暗雷”一旦引爆,后果不堪设想!


    大幅预亏公司商誉总额超366亿


    《投资快报》记者发现,除了因为存货、应收账款等资产减值计提金额增加等因素,计提商誉减值仍然是大幅预亏的重要因素。去年11月16日,证监会发布了《会计监管风险提示第8号——商誉减值》,明确要求企业定期或及时进行商誉减值测试,至少每年度终进行减值测试。wind数据显示,目前2018年净利预亏下限超10亿元的37家公司中,有28家公司截至去年三季度末存在商誉,合计总额约444.21亿元。》》》立即检测手中持股,该买了还是该卖了?


    这些大额预亏的公司中,截至去年三季度末,商誉金额超10亿元的公司共13家,其中人福医药商誉总额最高达66.55亿元,紧随其后的上海莱士、南京新百、恒康医疗大洋电机商誉金额分别达57.04亿元、37.90亿元、35.56亿元和35.39亿元。并购标的高溢价导致商誉居高不下,如果标的公司无法完成业绩承诺,商誉减值在所难免。


    值得投资者注意的是按照规则,上市公司需要在今年1月底之前完成2018年度业绩预告的发布,因此上市公司业绩变脸会在1月底扎堆出现。净利预亏下限超10亿的公司中,有12家公司去年前三季度净利仍然为正值,进入四季度才突然“炸雷”巨亏,业绩由此变脸。wind数据显示,业绩大幅变脸的公司中,人福医药去年前三季度净利润仍有6.48亿元;ST冠福、奥马电器去年前三季度仍有3.93亿元和2.72亿元;天舟文化、大洋电机、银河电子富临精工去年前三季度净利均在1.2亿元以上。


    业绩变脸前公司有迹可循


    市场分析人士指出,投资者们无法提前知晓上市公司公告“变脸”的准确时机,从而规避损失,但从每年的情况来看,上市公司业绩“变脸”前通常也有迹可循。


    就拿常铝股份、盾安环境、奥维通信、科陆电子、胜利精密等5只股价暴跌的变脸股来看,首先这几只个股平均市值49.76亿元,平均市盈率70.46,属于公司市值小且PE比较高。再者,从销售净利率变化来看,从17年末开始,这几家上市公司的销售净利率就呈现走低趋势,进入2018年则变化加快,这意味着这些公司的获利能力已经萎缩,亏损属于意料之中。


    值得一提的是有市场观察人士指出,虽说“股市有风险,投资需谨慎”,但作为拥有信息优势的上市公司做足了风险提示了吗?及时披露信息了吗?对信任自己并为之掏了腰包的股民负责了吗?约束上市公司任性的业绩“变脸”行为的相关法律提上日程了吗?认为“任性”的上市公司种下的苦果,不应该由无辜的股民来承担!


    》》》机构动向


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