隔夜利率罕见1.4% 难敌大股东减持公告多 影响做多热情

2019-01-11 7:37:27 | 来源: 财富动力网 作者: 蔡英姿

    中央经济工作会议结束之后,各部委落实政策,所以,1月可谓利好政策不断。


    首先是周末央行下调存款准备金率,A股在周一是跳空高开的,但是其后追高资金有限,股指小幅盘整,成交量略放大,题材股活跃,尤其是“新基建”概念股,特高压风范股份(601700)10个涨停板,5G牛股最多:东方通信(600775)、特发信息(000070)、通光线缆(300265)、东信和平(002017)等。高铁轨交板块、特斯拉概念、军工股都是本周活跃板块。


    1月9日,国务院常务会议,决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、100万元到300万元的部分,分别减按25%、50%计入应纳税所得额,使税负降至5%和10%.调整后优惠政策将覆盖95%以上的纳税企业,其中98%为民营企业。


    但是,能上市的公司已经不算小微企业了,其子公司孙公司或许有受益,对股指几乎没有影响。


    还是发改委的威力要大一些,国家发改委副主任宁吉喆在接受记者采访时表示,今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施。周三早盘,家电、汽车板块表现强势,金杯汽车长城汽车、中泰汽车、惠而浦等多股涨停,两板块市值增长1000多亿。


    不过,周三最令人津津乐道的,是关于央行能不能买A股的争议。


    这个话题,始于东兴证券首席经济学家张岸元,他在快评中提到:各国中央银行都大量持有外国股票资产,作为其外汇储备多元化投资策略的一部分。出于稳定市场等多种原因,中央银行持有本国股市资产,并不出格。比如日本央行自2002年开始持有本国股票资产,并于2010年大幅增持ETF.截至2018年末,日本央行股票及ETF持有量占央行总资产约4.39%,占交易所总市值约3.7%.


    有同样看法的还有野村控股亚洲研究部负责人 Jim McCafferty,他说:中国将采取超越以往的措施来刺激股市。政府可能会授权中国央行参与购买股票,强劲的股市表现在刺激国内消费方面将比新建铁路有效得多。


    一旦这些言论在社交媒体上流转,盘面上就看到持续买进的力量。


    不过当日午后,央行调查统计司原司长盛松成发表观点称,央行直接购买股票或者ETF的理由不成立,目前中国金融体系总体稳定,央行没有必要进入股票市场;央行购买股票容易加大股价波动性,很可能扰乱市场定价功能;目前仍应该坚持稳健的货币政策;央行进入股票市场,将出现监管难题,并且容易影响央行货币政策的独立性。


    多头士气顿失,股指再次阴跌。但周一缺口未补齐,调整还是温和的。


    周四有消息称,中国将根据风电、光伏发电发展状况调整2020年后的平价上网政策,受此影响,光伏板块大涨,茂顺电源直线封板,风电板块涨幅居前。连带多晶硅、风能核电核能等新能源板块都位列涨幅榜前列。


    中美经贸磋商会议已经结束,特朗普发推说——“与中国的磋商进行得非常顺利”。于是在岸人民币对美元汇率升破6.79,最高触及6.7860,回到去年7月下旬水平。去年中美摩擦受害股,有了反弹动力,比如海康威视,已经连升5个交易日,尽管每一根阳线都不大。手机概念股应该也算是中美摩擦受害者,近日也处于反弹之中。


    虽然天天有利好,市场也有资金愿意反应利好,但毕竟题材股对指数影响有限。


    而且,进入一月,上市公司股东减持结果、减持计划、减持进展、减持完成等公告纷至沓来。据统计,截至周二,2019年新开年的8天中,A股已有175份有关减持的公告,涉及逾百家上市公司。


    大股东的减持意愿,严重地影响了市场的做多热情。比如鹏起科技(600614), 在“大股东易主”的消息刺激下,鹏起科技在2018年12月28日复牌后连续6个交易日涨停,第七个交易日(2019年1月9日)盘中也一度涨停,收盘大涨9.48%,股价接近翻倍。1月9日晚间,鹏起科技公告:公司董事曹文法计划在15个交易日后的6个月内,通过竞价交易方式减持公司不超过183.52万股,占公司总股本的0.105%.导致该股周四以跌停报收。


    还有,新疆火炬股东拟合计减持不超过26.28%股份。金域医学股东拟减持不超6%股份;光电股份合计持股5.31%的股东汇添富基金资管拟在6个月内减持不超过2%股份;三元股份持股19.64%的股东北京企业食品有限公司拟在6个月内减持不超过0.74%股份;通达股份持股5.84%的股东曲洪普拟在6个月内减持不超过1.17%股份。等等。


    资金面方面,倒是有利好的一面。1月7日银行间存款类机构隔夜质押式加权利率(DR001)的价格,居然低至1.4050%,相比上一交易日下降18个BP.这一利率水平和去年8月8日“水漫银行间”的利率相当,当时DR001报1.4039%.


    显然,央行几次降准之后,银行有的是钱,估计找不到人借出去吧(包括想借都是政策不让借的)。


    所以,A股缺的不是资金,而是缺赚钱效应,缺风险偏好。春节长假之前,风险偏好更低,只能预估为震荡整理行情。春节后看看有没有希望吧。


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