北上资金精准抄底 养老目标基金或点亮A股牛市之光

2018-08-08 7:55:13 | 万隆证券网·运营部整理

    四大股指暴力拉升 基建、周期股获看好


    来源:财富动力网 作者:投资快报 记者 张厚培


    连续下跌多日的A股昨日终于走出反弹行情,四大股指均大涨近3%.有分析认为,行情往往都是在大家不看好的时候悄然展开的,从中长期来看,目前市场更多是机会而非风险。


    沪指创近两年最大单日涨幅


    8月以来全部收跌的A股终于迎来大面积反弹,四大股指昨日均以大涨近3%收盘。其中,沪指收报2779.37点,涨幅2.74%,创下两年来最大单日涨幅;深成指收报8674.03点,涨幅2.98%;而近日接连创出新低的创业板指报1479.44点,涨2.68%.


    值得一提的是,据统计当日共有3263只股票上涨,这是A股历史上单日上涨股票数最多的一次。从资金流向来看,主力资金抢筹意愿增加。相关统计数据显示,两市主力资金净流入83.97亿元,结束了连续九天净流出的局面。同时两市尾盘主力资金净流入36.97亿元,创近一个月新高。


    分析认为,市场个股出现大面积上涨与多方面因素有关。一方面,备受市场期待的养老目标基金正式亮相。机构普遍认为适逢其时,无论是股市还是债市,目前均具备较高的配置价值,非常适合定位于长期投资养老目标产品的运作。另一方面,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上。


    西南证券高级策略分析师朱斌表示,市场反弹与首批养老目标基金获批有关。不过对于市场来说,这更多是短暂的刺激作用。目前,市场的表现属于利好刺激下的超跌反弹,更可能是短期表现,而从中长期角度来看,市场或仍需震荡筑底。


    事实上对于后市走向,机构仍普遍持谨慎看法。如中金公司认为,尽管市场估值已经处于历史低位,但当前市场情绪在内外不确定因素影响下难以快速提振,市场弱势格局的扭转仍需等待。银河证券则指出,目前市场估值水平已经处于底部区域,政策预期改善趋势也非常明显,短期市场将在消化部分不确定因素过程中继续震荡磨底。


    不过也有资深人士对记者表示,从以往的经验来看,行情总在大家不看好的时候悄然展开,当大家都看好的时候反而要谨慎。就目前估值来看,市场中长期更多是机会而非风险。


    基建、周期股获看好


    近期,市场大环境虽然表现欠佳,但部分如基建、周期股等走势强劲,部分个股甚至走出了20%-30%的上涨行情。而相关统计数据显示,7月6日以来,钢铁、建筑材料、建筑装饰等3个行业指数累计涨幅均在10%以上,其中钢铁指数累计涨幅13.2%排名首位。


    华创证券指出,在短周期下行期政策出现边际宽松之后,价格和短周期景气度可能出现反弹,市场有估值修复的动力,反弹阶段强周期板块占优。步入3季度,以钢铁、建材为代表的强周期行业上演估值修复,这实际上符合短周期下行期市场反弹阶段的行业表现规律。


    分析人士认为,从最近的情况来看,稳投资对当前经济形势影响最为直接,下半年会加大基建投入已是大概率事件。摩根士丹利华鑫认为:“把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度,增强创新力、发展新动能,打通去产能的制度梗阻,降低企业成本,实施好乡村振兴战略,是各地下半年经济工作的重要抓手。”


    其实,作为拉动效应较强、社会效益可观的重点领域,基建行业得到了管理层的大力支持。有分析指出,作为政府主导的基础设施投资,因其在促进经济增长、解决就业和满足社会发展方面具有其他行业不可比拟的优势。因此在我国宏观经济增速放缓背景下,将担当起保证经济稳定增长的重任。


    光大证券分析师指出,1-6月我国基建投资增速较去年同期下滑13.7个百分点,为近年最低水平。财政政策边际改善,有望带动基建投资企稳回升。由于建筑板块收益率受投资预期影响较大,信用及财政预期边际改善,政治局会议再度明确“基建补短板”,下半年度基建投资有望企稳回升,上调行业评级至“买入”。


    国寿安保基金表示,在配置思路上,基建投资的企稳、反弹相对确定性更强,是短期反弹中的较好投资方向,即使考虑到近期的上涨,主要的核心标的仍处于相对低估的情况。另外结合信用环境的改观,建议积极关注银行龙头的配置价值。


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