资本市场双向开放蓝图渐清晰 QFII斥资增持这些股

2018-05-05 8:21:57 | 来源:证券日报

    今日视点:资本市场双向开放蓝图日渐清晰


    ■安 宁


    5月4日,大连商品交易所举行铁矿石期货引入境外交易者启动仪式;5月3日,孟加拉国证券监管机构宣布,已批准由深圳证券交易所与上海证券交易所组成的中方联合体收购孟加拉国达卡证券交易所25%股权的竞标方案。这两件事看似不相关,但实际上密切相关,因为这都是中国资本市场对外开放进程中的重要环节,而正是由这些环环相扣的小步骤构成了资本市场双向开放的大步伐。


    中国资本市场发展的经验证明,只有坚定不移地扩大开放,才能保持中国资本市场的市场化、法治化、国际化发展方向,才能真正提高中国资本市场对实体经济的服务能力,才能真正提升中国资本市场的国际竞争力。


    我们看到,近年来,我国资本市场对外开放取得显著成绩,各领域对外开放的广度与深度不断拓展。从QFII、QDII、RQFII制度,到“沪港通”“深港通”“债券通”等。特别是今年以来,资本市场的开放力度越来越大,开放进程也逐渐提速。


    今年2月份,中英两国元首公开表态达成高度共识,中方同意加快沪伦通准备工作,愿适时审视启动时间安排,英方赞赏中方愿审视启动沪伦通的时间安排;4月11日,中国人民银行行长易纲表示,目前中英两国沪伦通准备工作进展顺利,争取2018年内开通。


    今年3月份,原油期货在上海期货交易所上海国际能源交易中心正式挂牌交易。原油期货上市,无论对于中国期货市场还是资本市场来说,都意义重大,影响深远,是里程碑式的事件。原油期货的上市打开了通往世界的大门。


    4月11日,易纲表示,为进一步完善内地与香港两地股票市场互联互通机制,从5月1日起把互联互通每日额度扩大四倍。随后,中国证监会新闻发言人高莉表示,将沪股通及深股通每日额度分别调整为520亿元人民币,沪港通下的港股通及深港通下的港股通每日额度分别调整为420亿元人民币。互联互通额度的扩大进一步提升了A股国际化水平。


    6月份,A股将正式纳入MSCI新兴市场指数。A股纳入MSCI新兴市场指数不仅是对中国金融市场开放的认可,更将进一步推动市场开放进程。


    笔者认为,这一系列成绩的背后离不开资本市场坚持开放的政策连续性。在以“稳步扩大资本市场双向开放,提升开放质量”的政策引领下,通过资本市场开放更加利用好国内国外两个市场,更好地优化资源配置,提高资本市场配置资源的效率,通过开放提高资本市场国际竞争力,建立更加包容、国际化、多层次的资本市场体系。


    可以预见,资本市场的开放将带动整个金融市场的开放,实现整个金融市场的互联互通。但是,在此过程中,需要注意的是,资本市场对外开放是一个系统工程,因此,在推动资本市场开放的同时,应尽快完善金融基础设施建设和制度建设,避免不必要的周折和风险,维护金融稳定,从而推动我国经济高质量发展。


    》》》A股“入摩”临近外资加快布局脚步 QFII斥资近180亿元新进增持138只个股


    ■记者 任小雨


    伴随A股“入摩”进入倒计时阶段,以QFII为代表的境外资本逐渐加快了布局脚步,同时通过沪股通、深股通入场的海外资金也开始加速北上布局“入摩”行情。


    对此,市场人士表示,自2月份调整以来,海外资金正在持续增配A股。海外资金持有境内股票占流通盘的比例,在2017年已经从1.6%上升至2.7%,预计2018年年末将上升至3.5%.随着外资规模的不断扩大,寻找外资布局的方向成为市场最为关注的话题,其中,北向资金动向无疑是跟踪海外资金配置的一个重要渠道,此外,在一季度也加快布局脚步的QFII,其选股思路同样值得关注。


    随着上市公司2018年一季报披露完毕,QFII新一轮布局的路径也浮出水面。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至一季度末,267家上市公司前十大流通股股东中出现QFII身影,合计持股市值达1284.89亿元。其中,QFII今年一季度新进79只个股,增持59只个股,减持了58只个股,维持71只个股持股比例不变。


    具体来看,QFII在一季度新进增持138只个股,合计增持资金达到179.15亿元。其中,新进方面,在QFII一季度新进的79只个股中,南方航空招商轮船中国化学、通威股份、大华股份、埃斯顿和飞马国际等7只个股QFII本期新进持股数量均在2000万股以上;增持方面,一季度QFII对59只个股进一步加仓,其中,宝钢股份中信银行青岛海尔中南传媒、世联行、聚光科技、海能达、天地科技复星医药等在内的14只个股一季度QFII增持数量均超1000万股,成为QFII资金重点布局的标的。从行业上看,QFII新进增持的138家公司主要分布在医药生物、机械设备、计算机等三大行业,QFII新进增持个股数分别达到12只、11只、10只。


    值得一提的是,多数QFII新进增持的标的具备较好的成长性,在其持有的267家公司中,有195家公司一季度净利润实现同比增长,占比逾七成。其中,包括万年青、新城控股启明星辰、天地科技、鲁阳节能德邦股份等在内的34家公司2018年一季度业绩同比增幅均在100%以上。


    二级市场上,尽管近期A股市场呈现震荡整理的态势,但QFII持仓股市场表现却可圈可点,上述267只个股中,4月份以来股价表现跑赢大盘的个股达135只,占比逾五成。其中,苏泊尔(29.7%)、重庆啤酒(26.35%)、神马股份(21.21%)、今飞凯达(20.52%)等个股期间累计涨幅居前,均超20%.此外,海外资金通过沪股通深股通流入A股的北上资金也呈现加速趋势,统计显示,4月份以来,北上资金合计净流入446.6亿元,其中沪股通累计净流入金额309.79亿元;深股通累计净流入金额136.81亿元,同样彰显出外资对A股投资的热情。


    综合来看,包括招商证券中信证券国金证券等在内的10家券商机构近期纷纷发布研报表示,“入摩”象征着A股国际化程度提高,将进一步优化A股投资风格,提升机构投资者比例,提高市场有效性,推动市场制度和规则进一步成熟完善,促进上市公司完善企业治理和强化社会责任,提升中国金融定价权和国际影响力。随着A股正式纳入MSCI,外资进入A股的渠道逐渐拓宽,资金规模日益壮大,其投资风格将成为影响A股市场风格的重要因子,而QFII与北上资金青睐的绩优龙头标的后市上涨潜力亦或更高。


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